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Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)

ISIN: AT0000766357
WKN: 516231
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
NAV von 26.03.2024
73,92 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,39%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

WSS Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,28% -0,31%
1 Jahr 10,19% 1,64%
3 Jahre 0,66% -7,18%
5 Jahre 8,54% -2,79%
10 Jahre 16,82% 15,12%
15 Jahre 66,66% 50,59%
20 Jahre 43,78% 56,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,19% 1,64%
3 Jahre 0,22% -2,45%
5 Jahre 1,65% -0,56%
10 Jahre 1,57% 1,42%
15 Jahre 3,46% -
20 Jahre 1,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,39%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 01.10.1999

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,72%
Volatilität (3 Jahre) 5,53%
Volatilität (5 Jahre) 6,58%
Volatilität (10 Jahre) 5,08%
Tracking Error (1 Jahr) 3,41
Tracking Error (3 Jahre) 3,94
Tracking Error (5 Jahre) 4,87
Tracking Error (10 Jahre) 4,78
12-Monats-Hoch 74,00 EUR
12-Monats-Tief 67,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 28,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05.2026
 
5,06%
2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.2027
 
5,03%
1,75 Norwegen, Königreich 13.03.2015-13.03.2025
 
4,91%
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End
 
4,86%
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE
 
4,48%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
92,39%
Geldmarkt/Kasse
 
7,61%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,39%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH