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I-AM Gold Equities Fund R (T)

ISIN: AT0000A07HE7
WKN: A0M6FS
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
NAV von 23.04.2024
106,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R (T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,22%
I (T)
EUR - Thesaurierend 1,46%
I (VT)
EUR - Thesaurierend 1,46%
I-2 (A)
EUR - Ausschüttend 0,96%
R (VT)
- EUR - Thesaurierend 2,22%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.

Herr Andreas Böger,  C-QUADRAT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,76% 13,02%
1 Jahr -5,83% 3,02%
3 Jahre -10,44% -3,76%
5 Jahre 56,27% 65,49%
10 Jahre 46,19% 92,10%
15 Jahre 40,39% 59,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,83% 3,02%
3 Jahre -3,61% -1,27%
5 Jahre 9,34% 10,60%
10 Jahre 3,87% 6,75%
15 Jahre 2,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 180 Monate
Summe laufende Kosten 2,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,88%
Performance Fee 10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden positiven Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 23.10.2007
Fondsvolumen 10,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,82%
Volatilität (3 Jahre) 30,85%
Volatilität (5 Jahre) 38,24%
Volatilität (10 Jahre) 34,55%
Tracking Error (1 Jahr) 6,34
Tracking Error (3 Jahre) 7,50
Tracking Error (5 Jahre) 10,08
Tracking Error (10 Jahre) 11,12
12-Monats-Hoch 118,13 EUR
12-Monats-Tief 83,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 71,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Gold Fields Ltd
 
7,76%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
7,49%
ALAMOS GOLD INC
 
7,48%
Kinross Gold Corp
 
7,44%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
7,32%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,40%
LUNDIN GOLD INC
 
4,25%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
 
4,20%
ELDORADO GOLD CORP
 
4,04%
Franco-Nevada Corp
 
3,88%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
56,67%
Welt
 
22,09%
Australien
 
15,76%
Afrika
 
5,48%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gold
 
95,12%
Silber
 
3,18%
Kasse
 
1,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH