LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

KBC Equity Fund Pharma (thes.)

ISIN: BE0166584350
WKN: 633868
KBC Asset Management NV
NAV von 22.04.2024
2.671,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(thes.)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
(auss.)
- EUR - Ausschüttend 1,90%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in einem international gestreuten Portfolio aus Pharma-Aktien an, die in Entwicklung und Vertrieb pharmazeutischer Produkte sowie Diagnostika oder Gesundheitswesen im allgemeinen aktiv sind und von denen kurz- bis mittelfristig ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erwartet werden darf. Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Herr Youri Amerijckx

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,33% 2,15%
1 Jahr 9,29% -0,48%
3 Jahre 30,37% -6,53%
5 Jahre 72,41% 28,42%
10 Jahre 169,77% 112,39%
15 Jahre 491,54% 389,99%
20 Jahre 347,41% 281,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,29% -0,48%
3 Jahre 9,24% -2,23%
5 Jahre 11,51% 5,13%
10 Jahre 10,43% 7,82%
15 Jahre 12,58% -
20 Jahre 7,78% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 96 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum 06.03.1998
Fondsvolumen 304,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,02%
Volatilität (3 Jahre) 12,57%
Volatilität (5 Jahre) 12,86%
Volatilität (10 Jahre) 14,00%
Tracking Error (1 Jahr) 6,86
Tracking Error (3 Jahre) 6,64
Tracking Error (5 Jahre) 6,22
Tracking Error (10 Jahre) 5,00
12-Monats-Hoch 2.761,72 EUR
12-Monats-Tief 2.321,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 60,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Eli Lilly & Co
 
7,68%
UnitedHealth Group Inc
 
6,51%
NOVO NORDISK A/S-B
 
5,81%
MERCK & CO. INC.
 
4,51%
Astrazeneca Plc
 
3,54%
Johnson & Johnson
 
3,41%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
3,29%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
3,23%
Abbott Laboratories
 
2,79%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
68,15%
Schweiz
 
7,56%
Dänemark
 
6,78%
Großbritannien
 
5,91%
Welt
 
2,90%
Deutschland
 
2,16%
Japan
 
1,72%
Niederlande
 
1,36%
Frankreich
 
1,18%
Belgien
 
1,17%
Hongkong
 
1,11%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
89,10%
Finanzen
 
7,87%
Informationstechnologie
 
2,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,64%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,13%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH