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ComfortInvest Substanz

ISIN: DE0002605300
WKN: 260530
Ampega Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
66,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.

Herr Elias Grass

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,45% 1,57%
1 Jahr 8,03% 7,02%
3 Jahre 4,11% -0,03%
5 Jahre 16,65% 5,92%
10 Jahre 34,11% 16,49%
15 Jahre 92,43% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,03% 7,02%
3 Jahre 1,35% -0,01%
5 Jahre 3,13% 1,16%
10 Jahre 2,98% 1,54%
15 Jahre 4,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,25%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 9,92 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,28%
Volatilität (3 Jahre) 7,53%
Volatilität (5 Jahre) 10,71%
Volatilität (10 Jahre) 8,72%
Tracking Error (1 Jahr) 1,39
Tracking Error (3 Jahre) 2,87
Tracking Error (5 Jahre) 5,56
Tracking Error (10 Jahre) 4,61
12-Monats-Hoch 66,73 EUR
12-Monats-Tief 61,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 22,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
 
5,84%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF
 
5,06%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S
 
4,95%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
 
4,94%
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI
 
4,78%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E
 
4,59%
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal
 
4,28%
NN L - Corporate Green Bond
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Irland
 
37,04%
USA
 
16,37%
Frankreich
 
15,84%
Schweden
 
12,04%
Luxemburg
 
11,17%
Deutschland
 
7,15%
Großbritannien
 
2,24%
Österreich
 
0,63%
Kasse
 
-2,48%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
102,48%
Kasse
 
-2,48%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
38,68%
Aktien
 
34,33%
Staatsanleihen
 
15,52%
gemischt
 
3,70%
Wandelanleihen
 
3,55%
Immobilienfonds
 
3,37%
Optionsscheine/Futures
 
3,33%
Geldmarkt/Kasse
 
-2,48%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
78,80%
US-Dollar
 
16,25%
Britisches Pfund Sterling
 
4,94%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH