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apo Piano INKA R

ISIN: DE0005324297
WKN: 532429
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 26.03.2024
68,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
V
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.

Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein,  Apo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,92% 1,20%
1 Jahr 9,37% 6,59%
3 Jahre 1,27% -2,65%
5 Jahre 5,52% 2,90%
10 Jahre 15,55% 10,51%
15 Jahre 46,03% 50,08%
20 Jahre 59,25% 65,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,37% 6,59%
3 Jahre 0,42% -0,89%
5 Jahre 1,08% 0,57%
10 Jahre 1,46% 1,00%
15 Jahre 2,56% -
20 Jahre 2,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflegungsdatum 15.02.2001
Fondsvolumen 419,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,78%
Volatilität (3 Jahre) 5,86%
Volatilität (5 Jahre) 5,51%
Volatilität (10 Jahre) 4,78%
Tracking Error (1 Jahr) 1,24
Tracking Error (3 Jahre) 3,09
Tracking Error (5 Jahre) 2,70
Tracking Error (10 Jahre) 2,05
12-Monats-Hoch 68,52 EUR
12-Monats-Tief 62,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 14,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

GAM Star Cat Bond Fund
 
6,60%
JPM-US REI EQ A
 
5,82%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.
 
5,65%
TABULA-LIQ.CR.I EOA
 
5,44%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate
 
5,43%
Schroder GAIA CAT Bond
 
5,42%
iShares EUR Corp Bond Financials
 
5,23%
VAN EUR.GOV.BD EOA
 
5,16%
Storm Bond Fund
 
4,23%
EMPUREON VOLATIL.ONE F
 
4,04%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
73,20%
Kasse
 
12,80%
Nordamerika
 
8,70%
Europa
 
5,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
83,30%
Kasse
 
12,80%
Technologie
 
1,60%
Gesundheit / Healthcare
 
1,20%
Bergbau
 
1,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Rentenfonds
 
47,10%
gemischt
 
17,90%
Aktienfonds
 
16,80%
Geldmarkt/Kasse
 
12,80%
Mischfonds
 
3,90%
Geldmarktfonds
 
1,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH