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apo Forte INKA R

ISIN: DE0005324313
WKN: 532431
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 22.03.2024
69,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
V
EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein,  Apo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,21% 5,32%
1 Jahr 14,84% 14,13%
3 Jahre 5,31% 10,05%
5 Jahre 19,26% 29,53%
10 Jahre 46,89% 63,40%
15 Jahre 155,87% 158,46%
20 Jahre 101,56% 132,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,84% 14,13%
3 Jahre 1,74% 3,24%
5 Jahre 3,59% 5,31%
10 Jahre 3,92% 5,03%
15 Jahre 6,46% -
20 Jahre 3,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflegungsdatum 15.02.2001
Fondsvolumen 385,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,34%
Volatilität (3 Jahre) 11,32%
Volatilität (5 Jahre) 12,64%
Volatilität (10 Jahre) 11,24%
Tracking Error (1 Jahr) 1,98
Tracking Error (3 Jahre) 3,13
Tracking Error (5 Jahre) 2,87
Tracking Error (10 Jahre) 2,40
12-Monats-Hoch 69,66 EUR
12-Monats-Tief 59,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 54,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPM-US REI EQ A
 
14,06%
Brown Advisory US Sust. Growth
 
7,81%
AB International Technology
 
6,40%
Wellington Strategic European Eq.
 
5,18%
SPDR ST.EUR.600 SRI UE
 
5,17%
GuardCap Global Equity
 
5,05%
TABULA-LIQ.CR.I EOA
 
5,02%
Brook European Focus
 
4,66%
EDR-FINL BDS NC EUR
 
4,46%
HSBC INKA - apo Digital Health
 
4,45%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
40,40%
Nordamerika
 
27,00%
Europa
 
20,40%
Emerging Markets
 
5,20%
ASEAN
 
5,00%
Kasse
 
2,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
83,10%
Technologie
 
6,40%
Gesundheit / Healthcare
 
5,60%
Bergbau
 
2,90%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktienfonds
 
65,10%
Rentenfonds
 
16,20%
Mischfonds
 
14,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%
gemischt
 
1,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH