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Deka-ImmobilienGlobal

ISIN: DE0007483612
WKN: 748361
Deka Immobilien Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
54,85 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,71% 0,68%
1 Jahr 2,01% 1,73%
3 Jahre 5,86% 5,28%
5 Jahre 9,42% 8,44%
10 Jahre 21,83% 16,08%
15 Jahre 37,98% 8,85%
20 Jahre 73,74% 37,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,01% 1,73%
3 Jahre 1,92% 1,73%
5 Jahre 1,82% 1,63%
10 Jahre 1,99% 1,50%
15 Jahre 2,17% -
20 Jahre 2,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 3,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 28.10.2002
Fondsvolumen 6.963,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,35%
Volatilität (3 Jahre) 0,39%
Volatilität (5 Jahre) 0,46%
Volatilität (10 Jahre) 0,49%
Tracking Error (1 Jahr) 1,48
Tracking Error (3 Jahre) 1,54
Tracking Error (5 Jahre) 1,57
Tracking Error (10 Jahre) 1,57
12-Monats-Hoch 55,74 EUR
12-Monats-Tief 54,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -4,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 2,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 3,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,93
Maximum Drawdown 0,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

Edmonton, 103 Avenue NW 10220
 
5,00%
Seattle, Valley Street 1021
 
4,80%
London, Cannon Street 78
 
4,70%
Melbourne, Flinders Street 452
 
4,10%
Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 2970
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
19,30%
Australien
 
13,20%
Deutschland
 
11,50%
Großbritannien
 
9,30%
Niederlande
 
9,20%
Mexiko
 
5,70%
Irland
 
4,90%
Kanada
 
4,80%
Japan
 
4,70%
Österreich
 
3,20%
Finnland
 
3,00%
Frankreich
 
2,60%
Litauen
 
2,30%
Chile
 
2,00%
Neuseeland
 
1,60%
Polen
 
1,40%
Schweiz
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
75,57%
Kasse
 
24,43%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
75,57%
Geldmarkt/Kasse
 
24,43%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

10 bis 15 Jahre
 
25,90%
mehr als 20 Jahre
 
24,90%
5 bis 10 Jahre
 
18,90%
0 bis 5 Jahre
 
15,70%
15 bis 20 Jahre
 
14,60%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.12.2023)

ab 2033
 
32,00%
2028 bis Ende 2032
 
26,70%
bis Ende 2024
 
13,00%
bis Ende 2026
 
11,60%
bis Ende 2027
 
7,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2023)

Büro
 
76,40%
Handel/Gastronomie
 
9,90%
Hotel
 
6,00%
Kfz
 
3,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
2,20%
Sonstige
 
1,10%
Wohnen
 
0,30%
Freizeit
 
0,20%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

über 200 Millionen Euro
 
54,60%
100 bis 150 Millionen Euro
 
20,10%
150 bis 200 Millionen Euro
 
12,90%
50 bis 100 Millionen Euro
 
10,40%
25 bis 50 Millionen Euro
 
1,80%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

München
 
8,30%
Berlin
 
6,20%
Frankfurt am Main
 
5,90%
Hamburg
 
2,20%
Düsseldorf
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH