Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN: DE0008471467

WKN: 847146

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

149,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,84%

R (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsmanagement: Herr Jörg de Vries-Hippen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,66%	5,69%
1 Jahr	16,06%	14,69%
3 Jahre	21,41%	12,25%
5 Jahre	42,18%	42,56%
10 Jahre	90,19%	117,99%
15 Jahre	258,60%	293,98%
20 Jahre	147,18%	237,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,06%	14,69%
3 Jahre	6,68%	3,93%
5 Jahre	7,29%	7,35%
10 Jahre	6,64%	8,10%
15 Jahre	8,89%	-
20 Jahre	4,63%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,84%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,81%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup PMI World Value T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	03.06.1996
Fondsvolumen	195,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,29%
Volatilität (3 Jahre)	12,56%
Volatilität (5 Jahre)	14,66%
Volatilität (10 Jahre)	13,38%
Tracking Error (1 Jahr)	2,36
Tracking Error (3 Jahre)	3,71
Tracking Error (5 Jahre)	3,85
Tracking Error (10 Jahre)	3,78
12-Monats-Hoch	153,79 EUR
12-Monats-Tief	128,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	71,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

5,05%

AIR LIQUIDE SA

2,87%

AXA SA

2,84%

UnitedHealth Group Inc

2,81%

Itochu Corp

2,61%

AENA SME SA

2,48%

HOME DEPOT INC

2,39%

Partners Group Holding AG

2,33%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2,29%

BNP Paribas

2,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

47,90%

Frankreich

14,40%

Welt

11,60%

Deutschland

6,20%

Japan

5,30%

Spanien

4,00%

Schweiz

3,50%

Großbritannien

3,10%

Finnland

2,00%

Schweden

2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

22,90%

Informationstechnologie

18,20%

Gesundheit / Healthcare

15,30%

Industrie / Investitionsgüter

14,50%

Konsumgüter zyklisch

9,20%

Energie

5,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,50%

Grundstoffe

4,40%

Versorger

2,50%

Divers

1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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