UniFavorit: Aktien

ISIN: DE0008477076

WKN: 847707

Union Investment Privatfonds GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

245,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

EUR - Thesaurierend 1,70%

net-

- EUR - Ausschüttend 2,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,03%	5,34%
1 Jahr	29,54%	13,84%
3 Jahre	34,71%	11,27%
5 Jahre	71,84%	43,14%
10 Jahre	211,55%	119,55%
15 Jahre	544,64%	288,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	29,54%	13,84%
3 Jahre	10,44%	3,62%
5 Jahre	11,44%	7,44%
10 Jahre	12,03%	8,18%
15 Jahre	13,23%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,60%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	3,99% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum	01.11.2005
Fondsvolumen	4.284,50 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,29%
Volatilität (3 Jahre)	14,45%
Volatilität (5 Jahre)	15,41%
Volatilität (10 Jahre)	13,50%
Tracking Error (1 Jahr)	5,64
Tracking Error (3 Jahre)	4,78
Tracking Error (5 Jahre)	4,49
Tracking Error (10 Jahre)	4,21
12-Monats-Hoch	252,57 EUR
12-Monats-Tief	187,76 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,95
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,90
Maximum Drawdown	53,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft Corporation

7,61%

Apple Inc.

4,83%

NVIDIA Corporation

4,08%

Meta Platforms Inc.

2,80%

JPMorgan Chase & Co.

2,46%

ServiceNow Inc.

2,39%

Eli Lilly and Company

2,33%

Novo-Nordisk AS

2,14%

Thermo Fisher Scientific Inc.

2,03%

The Procter & Gamble Co.

2,01%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt

91,88%

Kasse

8,12%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie

24,64%

Gesundheit / Healthcare

14,63%

Konsumgüter zyklisch

11,92%

Finanzen

11,85%

Divers

10,36%

Industrie / Investitionsgüter

7,00%

Telekommunikationsdienstleister

5,61%

Grundstoffe

5,41%

Energie

3,93%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,92%

Versorger

0,73%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

91,88%

Geldmarkt/Kasse

8,12%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.10.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH