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UniDeutschland XS

ISIN: DE0009750497
WKN: 975049
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 12.04.2024
168,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
I
EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,59% -0,32%
1 Jahr 4,63% -1,90%
3 Jahre -25,13% -20,23%
5 Jahre 8,32% 9,30%
10 Jahre 72,51% 61,22%
15 Jahre 521,51% 310,50%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,63% -1,90%
3 Jahre -9,20% -7,26%
5 Jahre 1,61% 1,79%
10 Jahre 5,60% 4,89%
15 Jahre 12,95% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 0,71% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Wertentwicklung von 8% p.a. übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Auflegungsdatum 04.10.2006
Fondsvolumen 1.407,04 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,47%
Volatilität (3 Jahre) 20,07%
Volatilität (5 Jahre) 21,73%
Volatilität (10 Jahre) 18,65%
Tracking Error (1 Jahr) 5,57
Tracking Error (3 Jahre) 5,92
Tracking Error (5 Jahre) 5,63
Tracking Error (10 Jahre) 5,86
12-Monats-Hoch 172,63 EUR
12-Monats-Tief 146,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 60,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Sixt SE -VZ-
 
8,16%
KSB SE & Co. KGaA -VZ-
 
5,75%
Energiekontor AG
 
5,34%
AUTO1 Group SE
 
3,94%
SAF-Holland SE
 
3,77%
FLATEXDEGIRO AG
 
3,75%
Porsche Automobil Holding SE -VZ-
 
3,75%
Hypoport SE
 
3,33%
CEWE Stiftung & Co. KGaA
 
3,13%
1&1 AG
 
2,93%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
95,06%
Kasse
 
3,27%
Luxemburg
 
1,67%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
35,09%
Konsumgüter zyklisch
 
21,22%
Informationstechnologie
 
11,44%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,65%
Finanzen
 
7,40%
Gesundheit / Healthcare
 
5,95%
Immobilien
 
4,81%
Kasse
 
3,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,50%
Versorger
 
0,66%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
96,73%
Geldmarkt/Kasse
 
3,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH