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ISIN: DE0009786111
WKN: 978611
Deka Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
53,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Dabei stellen Staatsanleihen und Pfandbriefe den Schwerpunkt dar. Zur Renditeoptimierung werden europäische Aktien beigemischt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen mit starker Ertragskraft, hoher Qualität und attraktiver Bewertung. Gleichzeitig finden aber auch Branchen- und Ländertrends Beachtung. Die Aktienquote darf 30% nicht überschreiten.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,50% 0,80%
1 Jahr 6,46% 5,87%
3 Jahre 0,23% -3,04%
5 Jahre 6,71% 2,65%
10 Jahre 20,74% 10,46%
15 Jahre 68,31% 49,66%
20 Jahre 74,09% 65,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,46% 5,87%
3 Jahre 0,08% -1,02%
5 Jahre 1,31% 0,53%
10 Jahre 1,90% 1,00%
15 Jahre 3,53% -
20 Jahre 2,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 0,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Stadtsparkasse Köln
Auflegungsdatum 03.11.1997
Fondsvolumen 32,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,40%
Volatilität (3 Jahre) 6,16%
Volatilität (5 Jahre) 5,72%
Volatilität (10 Jahre) 4,77%
Tracking Error (1 Jahr) 1,70
Tracking Error (3 Jahre) 1,78
Tracking Error (5 Jahre) 2,12
Tracking Error (10 Jahre) 1,79
12-Monats-Hoch 53,68 EUR
12-Monats-Tief 50,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 14,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Rep. Frankreich OAT 97/29
 
14,50%
Rep. Frankreich OAT 17/28
 
13,90%
Königreich Spanien Obligaciones 17/27
 
8,60%
Republik Portugal Obr. 08/23
 
6,30%
Republik Italien B.T.P. 18/28
 
5,90%
Republik Italien B.T.P. 16/26
 
5,70%
Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 19/29
 
5,00%
Freistaat Thueringen Landessch. S.2021/02 21/31
 
4,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
79,50%
Aktien
 
20,00%
gemischt
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH