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Deutsche Postbank Europafonds Plus

ISIN: DE0009797712
WKN: 979771
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
65,23 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%

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Anlagegrundsatz

Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.

PFS Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 0,80%
1 Jahr 11,00% 5,87%
3 Jahre -0,48% -3,04%
5 Jahre 12,87% 2,65%
10 Jahre 28,40% 10,46%
15 Jahre 88,32% 49,66%
20 Jahre 101,60% 65,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,00% 5,87%
3 Jahre -0,16% -1,02%
5 Jahre 2,45% 0,53%
10 Jahre 2,53% 1,00%
15 Jahre 4,31% -
20 Jahre 3,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank KAS BANK N.V. / German Branch
Auflegungsdatum 18.12.1998
Fondsvolumen 30,13 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,85%
Volatilität (3 Jahre) 7,93%
Volatilität (5 Jahre) 9,09%
Volatilität (10 Jahre) 7,61%
Tracking Error (1 Jahr) 3,62
Tracking Error (3 Jahre) 3,75
Tracking Error (5 Jahre) 4,20
Tracking Error (10 Jahre) 3,55
12-Monats-Hoch 65,28 EUR
12-Monats-Tief 59,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 18,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
 
1,03%
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
 
0,95%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
0,93%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5
 
0,88%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50
 
0,73%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
0,73%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
0,68%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
 
0,67%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
 
0,66%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.
 
0,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Europa
 
75,66%
Deutschland
 
10,15%
Frankreich
 
5,02%
Niederlande
 
2,43%
Kasse
 
2,28%
Spanien
 
1,98%
USA
 
0,99%
Italien
 
0,67%
Finnland
 
0,41%
Luxemburg
 
0,41%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
74,12%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,67%
Informationstechnologie
 
4,42%
Konsumgüter zyklisch
 
4,18%
Finanzen
 
3,66%
Gesundheit / Healthcare
 
3,53%
Kasse
 
2,28%
Versorger
 
1,36%
Grundstoffe
 
1,27%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,51%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
71,88%
Aktien
 
25,95%
Geldmarkt/Kasse
 
2,28%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
84,80%
US-Dollar
 
9,48%
Britisches Pfund Sterling
 
5,30%
Schweizer Franken
 
0,40%
Schwedische Krone
 
0,02%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
11,13%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
16,83%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,78%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,94%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,01%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
1,33%
30 Jahre und länger
 
2,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,72%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH