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WestInvest InterSelect

ISIN: DE0009801423
WKN: 980142
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
NAV von 28.03.2024
48,58 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,90%

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Anlagegrundsatz

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt in Büro- und Verwaltungsimmobilien. Gemischt genutzte Objekte, innerstädtische Einzelhandelsflächen sowie multifunktionale Büro- und Serviceflächen runden das Portefeuille ab. Zielsetzung ist es, einen Auslandsanteil von ca. 70% zu erreichen (vorwiegend Euro-Raum und Euro-Beitrittskandidaten). Der Investitionsanteil in inländische und ausländische Immobilien variiert je nach Verfassung der jeweiligen Märkte.

Herr Stephan Demmer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,62% -0,60%
1 Jahr 2,31% 2,73%
3 Jahre 7,70% 7,32%
5 Jahre 13,25% 16,29%
10 Jahre 27,05% 39,21%
15 Jahre 39,01% 70,62%
20 Jahre 72,59% 107,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,31% 2,73%
3 Jahre 2,50% 2,38%
5 Jahre 2,52% 3,06%
10 Jahre 2,42% 3,36%
15 Jahre 2,22% -
20 Jahre 2,77% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 02.10.2000
Fondsvolumen 10.106,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,37%
Volatilität (3 Jahre) 0,35%
Volatilität (5 Jahre) 0,36%
Volatilität (10 Jahre) 0,46%
Tracking Error (1 Jahr) 2,65
Tracking Error (3 Jahre) 2,49
Tracking Error (5 Jahre) 2,56
Tracking Error (10 Jahre) 3,08
12-Monats-Hoch 48,65 EUR
12-Monats-Tief 47,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -3,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 6,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 5,16
Maximum Drawdown 0,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

London, York Way 90
 
4,48%
Genf, Route des Acacias 60
 
3,90%
London, Rathbone Square 1
 
3,00%
Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 15
 
2,53%
Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Deutschland
 
37,30%
Großbritannien
 
15,10%
Frankreich
 
10,60%
Niederlande
 
10,10%
Belgien
 
4,90%
Polen
 
4,70%
Schweiz
 
4,00%
Spanien
 
3,60%
Finnland
 
2,00%
Irland
 
2,00%
Litauen
 
1,90%
Österreich
 
1,80%
Italien
 
1,40%
Norwegen
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
84,66%
Kasse
 
15,34%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
84,66%
Geldmarkt/Kasse
 
15,34%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

10 bis 15 Jahre
 
25,80%
mehr als 20 Jahre
 
24,80%
15 bis 20 Jahre
 
21,10%
5 bis 10 Jahre
 
14,50%
0 bis 5 Jahre
 
13,80%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.12.2023)

2028 bis Ende 2032
 
31,90%
ab 2033
 
25,70%
bis Ende 2025
 
12,60%
bis Ende 2024
 
10,80%
bis Ende 2027
 
9,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2023)

Büro
 
57,70%
Handel/Gastronomie
 
15,40%
Hotel
 
13,00%
Industrie (Lager, Hallen)
 
7,80%
Kfz
 
3,80%
Sonstige
 
1,10%
Wohnen
 
0,80%
Freizeit
 
0,30%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

mehr als 200 Millionen EUR
 
33,10%
50 bis 100 Millionen EUR
 
20,00%
150 bis 200 Millionen EUR
 
19,70%
100 bis 150 Millionen EUR
 
18,30%
25 bis 50 Millionen EUR
 
7,50%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

Düsseldorf
 
5,90%
Frankfurt am Main
 
5,70%
München
 
5,70%
Berlin
 
4,70%
Hamburg
 
3,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH