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ZinsPlus Fonds UI

ISIN: DE000A0X7590
WKN: A0X759
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
150,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristig einen möglichst stabilen und regelmäßigen Kapitalertrag unter Eingehung begrenzter Anlagerisiken an. Der Fonds wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Renten- und Immobilienanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert.

Kroos Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,74% -0,31%
1 Jahr 6,71% 1,64%
3 Jahre -1,46% -7,18%
5 Jahre 1,85% -2,79%
10 Jahre 11,88% 15,12%
15 Jahre 59,79% 50,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,71% 1,64%
3 Jahre -0,49% -2,45%
5 Jahre 0,37% -0,56%
10 Jahre 1,13% 1,42%
15 Jahre 3,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 05.12.2008
Fondsvolumen 14,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,93%
Volatilität (3 Jahre) 4,71%
Volatilität (5 Jahre) 6,15%
Volatilität (10 Jahre) 4,82%
Tracking Error (1 Jahr) 2,53
Tracking Error (3 Jahre) 2,84
Tracking Error (5 Jahre) 4,05
Tracking Error (10 Jahre) 4,00
12-Monats-Hoch 150,68 EUR
12-Monats-Tief 140,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 12,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,89%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH