WERTGRUND WohnSelect D

ISIN: DE000A1CUAY0

WKN: A1CUAY

WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 18.04.2024

112,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

Fondsmanagement: WERTGRUND Immobilien AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,19%	-0,13%
1 Jahr	0,92%	1,34%
3 Jahre	8,71%	6,12%
5 Jahre	17,88%	16,32%
10 Jahre	84,38%	39,37%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,92%	1,34%
3 Jahre	2,82%	2,00%
5 Jahre	3,35%	3,07%
10 Jahre	6,31%	3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	30,00% des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum	20.04.2010
Fondsvolumen	440,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,79%
Volatilität (3 Jahre)	0,98%
Volatilität (5 Jahre)	1,02%
Volatilität (10 Jahre)	3,94%
Tracking Error (1 Jahr)	2,80
Tracking Error (3 Jahre)	2,37
Tracking Error (5 Jahre)	2,43
Tracking Error (10 Jahre)	5,02
12-Monats-Hoch	112,66 EUR
12-Monats-Tief	111,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,78
Sharpe Ratio (3 Jahre)	2,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	3,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,62
Maximum Drawdown	1,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,41%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

118,12%

Geldmarkt/Kasse

7,94%

gemischt

-26,06%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.08.2023)

36 bis 40 Jahre

34,70%

26 bis 30 Jahre

22,40%

mehr als 40 Jahre

16,40%

6 bis 10 Jahre

9,90%

0 bis 5 Jahre

4,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2024)

Wohnen

82,70%

Handel/Gastronomie

8,60%

Kfz

4,20%

Büro

3,40%

Sonstige

1,10%

Grössenklassen (Stand: 31.08.2023)

50,1 bis 100 Millionen Euro

37,40%

10,1 bis 25 Millionen Euro

34,60%

25,1 bis 50 Millionen Euro

28,00%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2024)

Berlin

28,00%

Köln

25,00%

Dresden

12,00%

Bielefeld

10,00%

Wedel

9,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH