CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R

ISIN: DE000A1JUU46

WKN: A1JUU4

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

179,86 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Aktien zusammen. Investiert wird in Unternehmen, die sich durch ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil und eine gute Unternehmensführung auszeichnen. Wichtig bei jeder Entscheidung ist die holistische Bewertung der Unternehmen, bei der in einem wertorientierten, fundamentalen Investmentprozess sowohl traditionelle finanzielle Kriterien als auch nicht-finanzielle Kriterien wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt, gesellschaftliche Aspekte und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Anlageberater: CHOM CAPITAL GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,77%	3,79%
1 Jahr	-1,19%	7,47%
3 Jahre	-4,82%	11,85%
5 Jahre	-2,73%	32,51%
10 Jahre	44,06%	75,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,19%	7,47%
3 Jahre	-1,63%	3,80%
5 Jahre	-0,55%	5,79%
10 Jahre	3,72%	5,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	15,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des STOXX Europe 600 TR EUR übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	13.04.2012
Fondsvolumen	16,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,87%
Volatilität (3 Jahre)	15,16%
Volatilität (5 Jahre)	16,61%
Volatilität (10 Jahre)	14,97%
Tracking Error (1 Jahr)	9,62
Tracking Error (3 Jahre)	7,40
Tracking Error (5 Jahre)	6,82
Tracking Error (10 Jahre)	6,03
12-Monats-Hoch	190,66 EUR
12-Monats-Tief	163,48 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	37,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,10%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

24,82%

Deutschland

16,68%

Europa

12,99%

Großbritannien

7,08%

Schweiz

6,96%

Luxemburg

6,81%

Belgien

6,72%

Spanien

6,18%

Kasse

4,24%

Dänemark

3,86%

Schweden

3,66%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

23,63%

Gesundheit / Healthcare

19,68%

Energie

12,95%

Konsumgüter zyklisch

10,85%

Grundstoffe

9,43%

Versorger

5,94%

Finanzen

5,82%

Informationstechnologie

5,68%

Kasse

4,24%

Divers

1,78%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

93,98%

Geldmarkt/Kasse

4,24%

gemischt

1,78%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (27.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH