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LF - Global Multi Asset Sustainable R

ISIN: DE000A1WZ2J4
WKN: A1WZ2J
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
86,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
I
EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,64% 4,28%
1 Jahr 2,60% 10,43%
3 Jahre -0,43% 5,90%
5 Jahre 27,57% 18,50%
10 Jahre 88,18% 37,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,60% 10,43%
3 Jahre -0,14% 1,93%
5 Jahre 4,99% 3,45%
10 Jahre 6,53% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum 01.10.2013
Fondsvolumen 85,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,50%
Volatilität (3 Jahre) 10,33%
Volatilität (5 Jahre) 12,49%
Volatilität (10 Jahre) 10,23%
Tracking Error (1 Jahr) 4,84
Tracking Error (3 Jahre) 4,88
Tracking Error (5 Jahre) 5,70
Tracking Error (10 Jahre) 5,19
12-Monats-Hoch 90,21 EUR
12-Monats-Tief 78,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 23,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Cash CHF 01
 
5,77%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)
 
4,48%
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,82%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)
 
3,49%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne
 
3,39%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)
 
3,39%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,27%
Cash SEK 01
 
3,13%
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10
 
3,11%
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098
 
2,79%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
44,69%
Kasse
 
14,85%
Niederlande
 
7,49%
USA
 
6,34%
Norwegen
 
5,84%
Welt
 
5,17%
Großbritannien
 
4,76%
Dänemark
 
3,90%
Irland
 
2,53%
Kanada
 
2,11%
Schweden
 
1,69%
Schweiz
 
0,63%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
33,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,37%
Kasse
 
14,85%
Informationstechnologie
 
10,45%
Gesundheit / Healthcare
 
8,27%
Finanzen
 
6,62%
Grundstoffe
 
5,14%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,10%
Immobilien
 
0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
49,60%
Renten
 
34,53%
Geldmarkt/Kasse
 
14,85%
Kredite
 
1,18%
Optionsscheine/Futures
 
-0,04%
gemischt
 
-0,12%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
73,06%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
17,39%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
7,98%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
1,56%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
22,75%
A-
 
10,67%
BBB+
 
8,87%
BBB
 
8,71%
BBB-
 
6,93%
A
 
4,54%
AA-
 
3,27%
BB
 
2,02%
A+
 
1,69%
BB+
 
1,28%
AA+
 
0,45%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
13,97%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH