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ZukunftsPlan IV

ISIN: DE000DK1CJ53
WKN: DK1CJ5
Deka Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
122,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteilen an anderen Fonds investieren dürfen. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40% des Vermögens nicht überschreiten.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,02% 1,57%
1 Jahr 3,37% 7,02%
3 Jahre -5,35% -0,03%
5 Jahre -3,30% 5,92%
10 Jahre 4,29% 16,49%
15 Jahre 27,07% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,37% 7,02%
3 Jahre -1,82% -0,01%
5 Jahre -0,67% 1,16%
10 Jahre 0,42% 1,54%
15 Jahre 1,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 360 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 02.02.2009
Fondsvolumen 442,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,94%
Volatilität (3 Jahre) 3,56%
Volatilität (5 Jahre) 3,46%
Volatilität (10 Jahre) 2,74%
Tracking Error (1 Jahr) 2,18
Tracking Error (3 Jahre) 2,55
Tracking Error (5 Jahre) 2,99
Tracking Error (10 Jahre) 2,76
12-Monats-Hoch 122,25 EUR
12-Monats-Tief 117,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 11,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Deka-FlexZins CF
 
16,99%
Deka-VarioInvest TF
 
16,49%
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE
 
9,97%
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF
 
6,99%
BGF Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR
 
6,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
81,83%
Euroland
 
8,03%
Emerging Markets
 
6,74%
Kasse
 
3,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
96,60%
Kasse
 
3,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
57,01%
Rentenfonds
 
37,85%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%
Aktienfonds
 
1,74%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
96,60%
Kasse
 
3,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH