Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

ISIN: DE000DWS08X0

WKN: DWS08X

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

177,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

EUR - Ausschüttend 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,98%	3,74%
1 Jahr	10,06%	10,07%
3 Jahre	3,60%	5,64%
5 Jahre	23,37%	24,14%
10 Jahre	56,29%	59,71%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,06%	10,07%
3 Jahre	1,19%	1,85%
5 Jahre	4,29%	4,42%
10 Jahre	4,57%	4,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	01.11.2011
Fondsvolumen	605,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,90%
Volatilität (3 Jahre)	9,56%
Volatilität (5 Jahre)	9,62%
Volatilität (10 Jahre)	8,79%
Tracking Error (1 Jahr)	3,75
Tracking Error (3 Jahre)	3,29
Tracking Error (5 Jahre)	3,99
Tracking Error (10 Jahre)	3,36
12-Monats-Hoch	180,84 EUR
12-Monats-Tief	159,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	21,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.

5,59%

AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN

3,93%

Frankreich EO-OAT 2018(34)

3,90%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)

3,38%

AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN

1,98%

Niederlande EO-Anl. 2005(37)

1,91%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

1,85%

Spanien EO-Bonos 2011(26)

1,82%

Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)

1,80%

Novo Nordisk A/S

1,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

45,24%

USA

21,83%

Frankreich

9,45%

Niederlande

5,22%

Deutschland

4,42%

Irland

4,23%

Großbritannien

3,60%

Kasse

2,55%

Dänemark

1,71%

Schweden

1,11%

Schweiz

0,64%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

46,03%

Informationstechnologie

10,70%

Industrie / Investitionsgüter

8,81%

Gesundheit / Healthcare

8,76%

Finanzen

6,14%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,73%

Konsumgüter zyklisch

4,57%

Grundstoffe

3,44%

Telekommunikationsdienstleister

3,12%

Kasse

2,55%

Immobilien

1,15%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

52,21%

Renten

33,90%

Rentenfonds

5,91%

Aktienfonds

5,59%

Geldmarkt/Kasse

2,55%

Optionsscheine/Futures

-0,01%

gemischt

-0,15%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

66,81%

US-Dollar

26,70%

Britisches Pfund Sterling

3,61%

Dänische Krone

1,72%

Schwedische Krone

1,11%

Schweizer Franken

0,04%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre

8,67%

3 Jahre bis 5 Jahre

4,48%

5 Jahre bis 7 Jahre

7,34%

7 Jahre bis 10 Jahre

4,86%

10 Jahre bis 15 Jahre

6,83%

15 Jahre bis 30 Jahre

0,66%

30 Jahre und länger

1,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,45%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (29.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH