Amundi Oblig Internationales PC EUR

ISIN: FR0010156604

WKN: A0MMG8

Amundi Asset Management

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

230,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

PC EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

I C/D EUR

EUR - Thesaurierend 1,48%

PC USD

- USD - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in nichtstaatliche Anleihen aus der OECD mit einem Rating von mindestens BBB von Standard & Poors oder Staatsanleihen der OECD-Mitgliedsstaaten.

Fondsmanagement: Herr Cedric Morisseau

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,03%	-1,01%
1 Jahr	3,47%	2,34%
3 Jahre	-0,35%	-7,48%
5 Jahre	0,41%	-3,17%
10 Jahre	30,41%	13,51%
15 Jahre	83,45%	45,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,47%	2,34%
3 Jahre	-0,12%	-2,56%
5 Jahre	0,08%	-0,64%
10 Jahre	2,69%	1,27%
15 Jahre	4,13%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,58%
Sonstige laufende Kosten	1,12%
Performance Fee	20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des JP Morgan GBI Broad Index + 2,80% p.a. hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	25.04.2005
Fondsvolumen	486,23 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,83%
Volatilität (3 Jahre)	5,87%
Volatilität (5 Jahre)	8,09%
Volatilität (10 Jahre)	7,71%
Tracking Error (1 Jahr)	1,86
Tracking Error (3 Jahre)	4,39
Tracking Error (5 Jahre)	5,69
Tracking Error (10 Jahre)	5,12
12-Monats-Hoch	232,65 EUR
12-Monats-Tief	218,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	22,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

SPAIN (KINGDOM OF )

14,91%

United Mexican States

8,35%

United States of America

7,83%

NEW ZEALAND

7,71%

Japan

7,04%

UNITED KINGDOM

6,62%

Italian Republic

6,00%

Brazil

4,95%

AUSTRIA (REPUBLIC OF)

4,18%

Province of Quebec Canada

4,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

29,03%

26,55%

AAA

10,87%

8,09%

6,07%

CCC

1,70%

BBB

1,48%

Ratingverteilung sonstige

Divers

16,21%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (12.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH