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Baring Latin America Fund (USD)

ISIN: IE0000828933
WKN: 973166
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 26.03.2024
37,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
(EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.

Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,52% -3,83% -2,07%
1 Jahr 28,49% 27,19% 25,60%
3 Jahre 33,67% 45,08% 37,11%
5 Jahre 22,35% 27,26% 19,57%
10 Jahre 11,00% 41,02% 38,97%
15 Jahre 71,84% 115,41% 139,27%
20 Jahre 243,35% 285,04% 357,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,49% 27,19% 25,60%
3 Jahre 10,16% 13,21% 11,09%
5 Jahre 4,12% 4,94% 3,64%
10 Jahre 1,05% 3,50% 3,35%
15 Jahre 3,68% 5,25% -
20 Jahre 6,36% 6,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Barings (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.04.1993
Fondsvolumen 238,80 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,27%
Volatilität (3 Jahre) 23,28%
Volatilität (5 Jahre) 28,61%
Volatilität (10 Jahre) 25,54%
Tracking Error (1 Jahr) 2,68
Tracking Error (3 Jahre) 4,47
Tracking Error (5 Jahre) 4,67
Tracking Error (10 Jahre) 4,17
12-Monats-Hoch 39,68 USD
12-Monats-Tief 30,84 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 68,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 51,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Petroleo Brasileiro
 
9,72%
Vale
 
6,11%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
 
4,90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
 
4,70%
Itausa SA Pfd
 
4,44%
Banco Bradesco
 
4,37%
Itau Unibanco
 
3,83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
 
3,20%
Centrais Electricas Brasileiras SA-Electrobas Pfd
 
2,75%
Equatorial Energia S.A.
 
2,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien
 
59,90%
Mexiko
 
29,50%
Chile
 
3,80%
Peru
 
2,80%
Kolumbien
 
1,90%
Kasse
 
1,20%
Kanada
 
1,00%
Lateinamerika
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
25,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,60%
Grundstoffe
 
16,30%
Energie
 
11,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,50%
Versorger
 
8,40%
Konsumgüter zyklisch
 
3,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,80%
Immobilien
 
1,60%
Kasse
 
1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH