Comgest Growth Europe Cap.

ISIN: IE0004766675

WKN: 631025

Comgest Asset Management International Limited

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 15.04.2024

46,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Cap.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

Dis.

- EUR - Ausschüttend 1,62%

EUR Fixed Dis.

- EUR - Ausschüttend 1,62%

EUR I Acc

EUR - Thesaurierend 1,12%

EUR I Dis

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR I Fixed Dis

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR R Acc

- EUR - Thesaurierend 2,12%

EUR Z Acc

- EUR - Thesaurierend 1,17%

EUR Z Dis

- EUR - Ausschüttend 1,17%

GBP U Acc

- GBP - Thesaurierend 1,12%

USD Acc

- USD - Thesaurierend 1,62%

USD I Acc

USD - Thesaurierend 1,12%

USD I H Acc

USD

Thesaurierend 1,12%

USD Z Acc

- USD - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Fondsmanagement: Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,32%	4,82%
1 Jahr	16,06%	8,54%
3 Jahre	32,33%	13,81%
5 Jahre	81,62%	34,24%
10 Jahre	185,28%	77,87%
15 Jahre	509,61%	239,38%
20 Jahre	522,72%	205,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,06%	8,54%
3 Jahre	9,79%	4,41%
5 Jahre	12,68%	6,07%
10 Jahre	11,05%	5,93%
15 Jahre	12,81%	-
20 Jahre	9,58%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum	15.05.2000
Fondsvolumen	6.527,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,03%
Volatilität (3 Jahre)	18,41%
Volatilität (5 Jahre)	16,72%
Volatilität (10 Jahre)	14,59%
Tracking Error (1 Jahr)	7,81
Tracking Error (3 Jahre)	8,47
Tracking Error (5 Jahre)	8,14
Tracking Error (10 Jahre)	6,91
12-Monats-Hoch	47,98 EUR
12-Monats-Tief	36,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	51,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML Holding

8,20%

Novo Nordisk B

7,90%

EssilorLuxottica

4,90%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

4,40%

ACCENTURE A

4,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich

21,20%

Niederlande

12,80%

Schweiz

12,70%

Großbritannien

11,60%

Irland

11,40%

Dänemark

9,60%

Italien

5,90%

Deutschland

4,60%

Spanien

4,30%

Kasse

3,20%

Schweden

1,60%

Europa

1,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

32,00%

Informationstechnologie

18,20%

Konsumgüter zyklisch

15,20%

Industrie / Investitionsgüter

13,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,20%

Grundstoffe

5,80%

Kasse

3,20%

Finanzen

2,60%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

57,50%

Schweizer Franken

12,70%

US-Dollar

11,00%

Dänische Krone

9,60%

Britisches Pfund Sterling

7,70%

Schwedische Krone

1,60%

Divers

-0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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