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Comgest Growth Japan JPY Acc

ISIN: IE0004767087
WKN: 631026
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 25.03.2024
1.891,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPY Acc
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
CHF Acc
- CHF - Thesaurierend 1,60%
CHF H Acc
- CHF - Thesaurierend 1,60%
CHF I Acc
CHF - Thesaurierend 0,95%
EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,60%
EUR Dis
- EUR - Ausschüttend 1,60%
EUR H Dis
- EUR Ausschüttend 1,80%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 0,95%
EUR I Dis.
EUR - Ausschüttend 0,95%
EUR I H Acc
EUR Thesaurierend 0,95%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 1,80%
EUR R Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,80%
EUR R H Acc
- EUR Thesaurierend 1,80%
EUR SI Acc
EUR - Thesaurierend 0,85%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,00%
EUR Z H Acc
- EUR Thesaurierend 1,00%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 0,95%
GBP U Dis
- GBP - Ausschüttend 0,95%
GBP U H Acc
GBP Thesaurierend 0,95%
GBP U H Dis
- GBP Ausschüttend 0,95%
GBP Z H Acc
- GBP Thesaurierend 0,95%
JPY I Acc
JPY - Thesaurierend 0,95%
JPY I Dis
JPY - Ausschüttend 0,95%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 0,95%
USD I H Acc
USD Thesaurierend 0,95%
USD R Acc
- USD - Thesaurierend 1,80%
USD R H Acc
- USD Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind.

Frau Chantana Ward, Herr Richard Kaye, Herr Makoto Egami

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,30% 8,15% 10,67%
1 Jahr 24,82% 6,58% 22,26%
3 Jahre 5,47% -17,09% 13,45%
5 Jahre 59,58% 21,45% 43,93%
10 Jahre 200,16% 158,81% 133,14%
15 Jahre 440,29% 336,24% 248,55%
20 Jahre 190,48% 128,29% 129,76%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,82% 6,58% 22,26%
3 Jahre 1,79% -6,06% 4,30%
5 Jahre 9,80% 3,96% 7,56%
10 Jahre 11,62% 9,98% 8,83%
15 Jahre 11,90% 10,32% -
20 Jahre 5,48% 4,21% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 19.05.2000
Fondsvolumen 1.478,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,51%
Volatilität (3 Jahre) 15,15%
Volatilität (5 Jahre) 17,07%
Volatilität (10 Jahre) 15,94%
Tracking Error (1 Jahr) 8,28
Tracking Error (3 Jahre) 7,30
Tracking Error (5 Jahre) 8,52
Tracking Error (10 Jahre) 8,43
12-Monats-Hoch 1.912,00 JPY
12-Monats-Tief 1.466,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 69,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Fast Retailing
 
4,00%
Keyence
 
3,70%
Shin-Etsu Chemical
 
3,70%
Tokyo Electron
 
3,70%
Sony Group
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
97,40%
Kasse
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
24,90%
Konsumgüter zyklisch
 
19,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,00%
Finanzen
 
9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
7,30%
Grundstoffe
 
5,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Kasse
 
2,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH