AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR

ISIN: IE0031069168

WKN: 692188

AXA Investment Managers Paris

Aktienfonds Small & Mid Cap Welt

NAV von 16.04.2024

45,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B Acc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,32%

A Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,62%

A Acc USD

USD - Thesaurierend 1,63%

A Hedged Acc EUR

EUR

Thesaurierend 1,66%

B Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsmanagement: AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,78%	1,18%
1 Jahr	17,56%	8,15%
3 Jahre	16,58%	1,37%
5 Jahre	42,74%	35,62%
10 Jahre	101,80%	118,15%
15 Jahre	379,56%	382,19%
20 Jahre	263,56%	276,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,56%	8,15%
3 Jahre	5,25%	0,45%
5 Jahre	7,38%	6,28%
10 Jahre	7,27%	8,11%
15 Jahre	11,02%	-
20 Jahre	6,67%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,32%
Portfoliotransaktionskosten	0,60%
Sonstige laufende Kosten	1,72%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	05.10.2001
Fondsvolumen	42,34 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,63%
Volatilität (3 Jahre)	15,77%
Volatilität (5 Jahre)	19,88%
Volatilität (10 Jahre)	16,89%
Tracking Error (1 Jahr)	4,60
Tracking Error (3 Jahre)	4,28
Tracking Error (5 Jahre)	4,94
Tracking Error (10 Jahre)	4,24
12-Monats-Hoch	47,87 EUR
12-Monats-Tief	37,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	61,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Williams-Sonoma Inc

1,00%

Docusign Inc

0,95%

Toll Brothers Inc

0,94%

Synchrony Financial

0,92%

Viatris Inc

0,87%

MANHATTAN ASSOCIATES INC

0,86%

Owens Corning

0,86%

Caseys General Stores Inc

0,83%

PRIMERICA INC

0,81%

Comfort Systems USA Inc 0.82

0,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika

63,72%

Europa

18,88%

Japan

12,20%

Asien

4,61%

Emerging Markets

0,29%

Kasse

0,29%

Welt

0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

22,35%

Konsumgüter zyklisch

18,25%

Informationstechnologie

15,53%

Divers

13,05%

Gesundheit / Healthcare

9,30%

Grundstoffe

5,83%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,83%

Telekommunikationsdienstleister

3,32%

Energie

2,31%

Immobilien

2,28%

gewerbliche Dienstleistungen

1,66%

Kasse

0,29%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,21%

Geldmarkt/Kasse

0,79%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH