Aegon High Yield Global Bond Fund A EUR Inc. Hedged

ISIN: IE00B2496081

WKN: A0N9XU

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

5,78 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A EUR Inc. Hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,72%

A CHF Acc. Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,73%

A EUR Acc. Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,72%

A USD Acc.

- USD - Thesaurierend 1,65%

B EUR Acc. Hedged

EUR

Thesaurierend 0,97%

B EUR Inc. Hedged

EUR

Ausschüttend 1,02%

B GBP Inc. Hedged

GBP

Ausschüttend 0,98%

S EUR Inc. Hedged

EUR

Ausschüttend 0,85%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Mark Benbow, Herr Thomas Hanson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,30%	1,68%
1 Jahr	10,69%	7,13%
3 Jahre	3,37%	0,73%
5 Jahre	14,19%	5,91%
10 Jahre	28,81%	31,08%
15 Jahre	180,35%	112,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,69%	7,13%
3 Jahre	1,11%	0,24%
5 Jahre	2,69%	1,16%
10 Jahre	2,56%	2,74%
15 Jahre	7,11%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,72%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,42%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum	08.11.2007
Fondsvolumen	600,45 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,72%
Volatilität (3 Jahre)	7,45%
Volatilität (5 Jahre)	11,01%
Volatilität (10 Jahre)	8,34%
Tracking Error (1 Jahr)	2,45
Tracking Error (3 Jahre)	4,00
Tracking Error (5 Jahre)	5,02
Tracking Error (10 Jahre)	4,93
12-Monats-Hoch	5,94 EUR
12-Monats-Tief	5,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	31,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Iceland Bondco Plc

1,90%

Level 3 Financing Inc

1,90%

TENDAM BRANDS SAU

1,90%

Pinnacle Bidco PLC

1,80%

ASSEMBLIN GROUP AB

1,70%

GTCR W DUTCH FINANCE SUB BV

1,70%

Kier Group Plc

1,70%

Vallourec SA

1,70%

B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA

1,50%

CT INVESTMENT GMBH

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa

41,10%

Großbritannien

23,80%

Nordamerika

22,10%

Südafrika

4,20%

Lateinamerika

4,00%

Welt

3,00%

Asien

1,10%

MENA

0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch

25,10%

Industrie / Investitionsgüter

17,00%

Banken

16,50%

Divers

12,90%

Telekommunikationsdienstleister

10,00%

Energie

5,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,90%

Transport

4,10%

Technologie

4,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

45,80%

Euro

33,10%

Britisches Pfund Sterling

21,00%

Schweizer Franken

0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

13,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

22,10%

3 Jahre bis 5 Jahre

35,50%

5 Jahre bis 7 Jahre

10,80%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,90%

10 Jahre bis 15 Jahre

0,40%

15 Jahre und länger

6,20%

Ratingverteilung S+P

45,20%

32,00%

BBB

11,90%

CCC

5,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH