iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B27YCK28

WKN: A0NA45

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 17.04.2024

16,35 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD (Dist)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,28%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-9,98%	-5,96%	-6,35%
1 Jahr	10,54%	14,10%	11,74%
3 Jahre	20,38%	35,63%	25,54%
5 Jahre	9,65%	16,48%	13,83%
10 Jahre	1,36%	32,01%	25,50%
15 Jahre	55,81%	91,25%	100,08%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,54%	14,10%	11,74%
3 Jahre	6,38%	10,69%	7,88%
5 Jahre	1,86%	3,10%	2,62%
10 Jahre	0,13%	2,82%	2,30%
15 Jahre	3,00%	4,42%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	11.10.2007
Fondsvolumen	392,72 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	23,79%
Volatilität (3 Jahre)	25,19%
Volatilität (5 Jahre)	30,19%
Volatilität (10 Jahre)	27,41%
Tracking Error (1 Jahr)	3,75
Tracking Error (3 Jahre)	3,88
Tracking Error (5 Jahre)	3,79
Tracking Error (10 Jahre)	4,05
12-Monats-Hoch	18,17 USD
12-Monats-Tief	14,71 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	66,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	53,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA

7,26%

CIA VALE DO RIO DOCE SH

5,82%

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA

4,72%

GPO FINANCE BANORTE

4,40%

Fomento Economico Mexicano

4,04%

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA

3,62%

Walmart de Mexico V

3,38%

GRUPO MEXICO B

2,94%

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS

2,90%

AMERICA MOVIL B

2,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Brasilien

50,51%

Mexiko

31,13%

Deutschland

7,26%

Chile

5,48%

Peru

3,80%

Kolumbien

1,33%

Kasse

0,49%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

32,26%

Grundstoffe

16,99%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,96%

Industrie / Investitionsgüter

9,93%

Energie

9,20%

Versorger

6,26%

Telekommunikationsdienstleister

4,06%

Konsumgüter zyklisch

1,81%

Immobilien

1,32%

Gesundheit / Healthcare

1,27%

Kasse

0,49%

Informationstechnologie

0,45%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,51%

Geldmarkt/Kasse

0,49%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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