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Strategic China Panda Fund A USD

ISIN: IE00B3DKH950
WKN: A0RMTX
E.I. Sturdza Funds plc
NAV von 22.04.2024
2.040,67 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
A EUR
- EUR Thesaurierend 2,80%
AD GBP
- GBP Thesaurierend 2,70%
B EUR
EUR Thesaurierend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden, insbesondere an Börsen in Hongkong, China, Taiwan oder Singapur, oder die von chinesischen Emittenten ausgegeben werden, bei denen es sich um in Hongkong, China, Macau oder Taiwan gegründete Unternehmen oder um Unternehmen handelt, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Hongkong, China, Macau oder Taiwan ausüben.

Frau Lilian Co,  LBN Advisers (Cayman) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,06% -1,32% 1,45%
1 Jahr -19,37% -16,74% -12,30%
3 Jahre -55,78% -49,90% -40,64%
5 Jahre -40,58% -37,13% -19,51%
10 Jahre -16,36% 8,70% 52,58%
15 Jahre 72,32% 111,64% 152,83%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,37% -16,74% -12,30%
3 Jahre -23,81% -20,58% -15,96%
5 Jahre -9,89% -8,86% -4,25%
10 Jahre -1,77% 0,84% 4,32%
15 Jahre 3,69% 5,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,90%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 20,00% der relativen Outperformance des MSCI China Index(High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 03.10.2008
Fondsvolumen 32,01 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,61%
Volatilität (3 Jahre) 28,79%
Volatilität (5 Jahre) 26,50%
Tracking Error (1 Jahr) 7,59
Tracking Error (3 Jahre) 8,67
Tracking Error (5 Jahre) 8,37
12-Monats-Hoch 2.609,90 USD
12-Monats-Tief 1.909,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,35
Maximum Drawdown 62,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 62,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
 
6,65%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
 
4,91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd
 
4,19%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd
 
4,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
59,09%
Hongkong
 
10,84%
Vietnam
 
9,73%
Indonesien
 
6,21%
Großchina
 
4,86%
Thailand
 
3,74%
Philippinen
 
2,35%
Südkorea
 
1,72%
Singapur
 
1,46%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
29,18%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,27%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,61%
Finanzdienstleistungen
 
13,81%
Immobilien
 
7,73%
Technologie
 
6,56%
Konsumgüter
 
5,24%
Gesundheit / Healthcare
 
1,99%
Divers
 
1,46%
Versorger
 
1,15%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,55%
Geldmarkt/Kasse
 
1,45%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH