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Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dis

ISIN: IE00B3QL0Y14
WKN: A1JJAD
Dimensional Fund Advisors Ltd.
NAV von 25.03.2024
8,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Dis
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
CHF Dis
CHF Ausschüttend 0,30%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,30%
GBP Acc
GBP Thesaurierend 0,30%
GBP Dis
GBP Ausschüttend 0,30%
JPY Acc
JPY Thesaurierend 0,30%
JPY Dis
JPY Ausschüttend 0,30%
NOK Acc
NOK Thesaurierend 0,30%
NOK Dis
NOK Ausschüttend 0,30%
SEK Acc
SEK Thesaurierend 0,30%
SEK Dis
SEK Ausschüttend 0,30%
SGD Acc (Hedged)
SGD Thesaurierend 0,30%
USD Acc
USD Thesaurierend 0,30%
USD Dis
USD Ausschüttend 0,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.

Team der Dimensional Ireland Limited,  Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,92% 0,29%
1 Jahr 2,79% 3,90%
3 Jahre -6,82% -4,27%
5 Jahre -6,57% 1,33%
10 Jahre -3,01% 21,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,79% 3,90%
3 Jahre -2,33% -1,44%
5 Jahre -1,35% 0,26%
10 Jahre -0,30% 1,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 02.03.2012
Fondsvolumen 3.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,75%
Volatilität (3 Jahre) 2,75%
Volatilität (5 Jahre) 2,25%
Volatilität (10 Jahre) 2,05%
Tracking Error (1 Jahr) 3,98
Tracking Error (3 Jahre) 4,07
Tracking Error (5 Jahre) 4,59
Tracking Error (10 Jahre) 4,30
12-Monats-Hoch 8,87 EUR
12-Monats-Tief 8,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,20
Maximum Drawdown 12,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

UK TREASURY BILL GBP GB00BP22X549
 
2,59%
NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C5
 
2,30%
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974
 
2,12%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22DJ88
 
2,12%
BANK OF NOVA SCOTIA CA064151WY58
 
2,03%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22GV14
 
1,94%
US TREASURY FRN US91282CJD48
 
1,78%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22R525
 
1,40%
US TREASURY FRN US91282CGF23
 
1,39%
ONTARIO (PROVINCE OF) CA68323ACG72
 
1,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
26,00%
Kanada
 
15,16%
Großbritannien
 
12,98%
Australien
 
8,48%
Niederlande
 
5,40%
Frankreich
 
4,56%
Schweden
 
4,09%
Deutschland
 
3,39%
Irland
 
3,36%
Luxemburg
 
2,97%
Neuseeland
 
2,66%
Finnland
 
2,13%
Norwegen
 
1,79%
Philippinen
 
1,59%
Belgien
 
1,42%
Österreich
 
1,10%
China
 
0,77%
Singapur
 
0,70%
Dänemark
 
0,68%
Elfenbeinküste
 
0,39%
Welt
 
0,38%
Schweiz
 
0,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
96,69%
Finanzen
 
2,02%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,85%
Kasse
 
0,44%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Staatsanleihen
 
47,60%
Unternehmensanleihen
 
33,77%
Renten
 
16,07%
Investmentfonds
 
2,12%
Geldmarkt/Kasse
 
0,44%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
37,24%
Euro
 
17,43%
Britisches Pfund Sterling
 
17,24%
Kanadische Dollar
 
9,81%
Australischer Dollar
 
9,78%
Norwegische Krone
 
2,98%
Neuseeland-Dollar
 
2,71%
Schwedische Krone
 
1,97%
Singapur-Dollar
 
0,68%
Japanischer Yen
 
0,10%
Dänische Krone
 
0,07%
Schweizer Franken
 
0,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,35%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH