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BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A

ISIN: IE00B3V93F27
WKN: A1C9L2
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 26.03.2024
3,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%
EUR A Inc
- EUR - Ausschüttend 2,29%
EUR B
- EUR - Thesaurierend 1,79%
EUR B Inc
- EUR - Ausschüttend 1,79%
EUR C
EUR - Thesaurierend 1,29%
EUR C Inc
EUR - Ausschüttend 1,29%
EUR G (Acc.)
- EUR - Thesaurierend 1,29%
EUR H (Acc.) (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,41%
EUR W
EUR - Thesaurierend 1,04%
GBP B Inc
- GBP - Ausschüttend 1,79%
GBP C Inc
GBP - Ausschüttend 1,29%
USD A
- USD - Thesaurierend 2,29%
USD B
- USD - Thesaurierend 1,79%
USD B Inc
- USD - Ausschüttend 1,79%
USD C
USD - Thesaurierend 1,29%
USD C Inc
USD - Ausschüttend 1,29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.

Herr Robert Hay, Herr Jon Bell,  Newton Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,30% 7,60%
1 Jahr 11,31% 19,78%
3 Jahre 26,00% 17,51%
5 Jahre 46,51% 50,65%
10 Jahre 131,18% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,31% 19,78%
3 Jahre 8,01% 5,53%
5 Jahre 7,94% 8,54%
10 Jahre 8,74% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 2,12%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 03.09.2010
Fondsvolumen 441,73 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,43%
Volatilität (3 Jahre) 9,89%
Volatilität (5 Jahre) 12,99%
Volatilität (10 Jahre) 11,79%
Tracking Error (1 Jahr) 4,23
Tracking Error (3 Jahre) 6,89
Tracking Error (5 Jahre) 6,60
Tracking Error (10 Jahre) 5,76
12-Monats-Hoch 3,17 EUR
12-Monats-Tief 2,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 31,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CME Group Inc. Class A
 
3,50%
Sanofi
 
3,20%
Medtronic PLC
 
3,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
2,80%
AbbVie, Inc.
 
2,70%
Cisco Systems, Inc.
 
2,70%
PEPSICO, INC.
 
2,60%
PROCTER & GAMBLE COMPANY
 
2,50%
PUBLICIS GROUPE SA
 
2,40%
Sysco Corporation
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
53,30%
Welt
 
12,30%
Frankreich
 
8,80%
Deutschland
 
6,90%
Großbritannien
 
5,90%
Schweiz
 
4,90%
Taiwan
 
3,00%
Südkorea
 
2,80%
Indonesien
 
2,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
21,00%
Grundstoffe
 
16,10%
Gesundheit / Healthcare
 
13,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,80%
Versorger
 
9,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,50%
Technologie
 
4,60%
Energie
 
4,60%
Divers
 
2,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH