iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

WKN: A0RL83

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 11.04.2024

109,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Dist)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,09%

Hedged CHF (Acc)

- CHF

Thesaurierend 0,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU ausgegeben wurden oder garantiert werden. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,68%	-1,62%
1 Jahr	2,80%	2,55%
3 Jahre	-15,08%	-14,43%
5 Jahre	-9,81%	-10,46%
10 Jahre	5,76%	2,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,80%	2,55%
3 Jahre	-5,30%	-5,06%
5 Jahre	-2,04%	-2,19%
10 Jahre	0,56%	0,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,07%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	17.04.2009
Fondsvolumen	4.389,69 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,86%
Volatilität (3 Jahre)	7,72%
Volatilität (5 Jahre)	6,69%
Volatilität (10 Jahre)	5,51%
Tracking Error (1 Jahr)	0,44
Tracking Error (3 Jahre)	0,75
Tracking Error (5 Jahre)	0,71
Tracking Error (10 Jahre)	0,64
12-Monats-Hoch	113,60 EUR
12-Monats-Tief	103,95 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,12
Maximum Drawdown	22,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FRANCE (REPUBLIC OF)

24,27%

ITALY (REPUBLIC OF)

21,77%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)

18,50%

SPAIN (KINGDOM OF)

14,17%

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)

5,15%

NETHERLANDS (KINGDOM OF)

4,36%

AUSTRIA (REPUBLIC OF)

3,54%

PORTUGAL (REPUBLIC OF)

2,02%

IRELAND (GOVERNMENT)

1,67%

FINLAND (REPUBLIC OF)

1,51%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

100,02%

Geldmarkt/Kasse

-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,70%

1 Jahr bis 2 Jahre

11,04%

2 Jahre bis 3 Jahre

10,55%

3 Jahre bis 5 Jahre

19,43%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,72%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,48%

10 Jahre bis 15 Jahre

9,98%

15 Jahre bis 20 Jahre

6,56%

20 Jahre und länger

11,56%

Ratingverteilung S+P

36,14%

BBB

23,14%

AAA

23,02%

17,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,07%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH