PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) acc

ISIN: IE00B84J9L26

WKN: A1J7HE

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

12,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (Hdg) acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Adm SGD (Hdg) inc

SGD

Ausschüttend -

Adm USD inc

USD - Ausschüttend -

Administrative EUR (Hedged) Acc

EUR

Thesaurierend -

E CHF (Hdg) acc

- CHF

Thesaurierend 1,45%

E CHF (Hedged) inc

- CHF

Ausschüttend -

E EUR (Hdg) inc

- EUR

Ausschüttend -

E EUR (Hdg) inc II

- EUR

Ausschüttend -

E EUR (Hedged) inc II Q

- EUR

Ausschüttend -

E HKD (Unhedged) inc

- HKD - Ausschüttend -

E RMB (Hdg) inc

- CNY

Ausschüttend -

E SGD (Hdg) inc

- SGD

Ausschüttend -

E USD acc

- USD - Thesaurierend -

E USD inc

- USD - Ausschüttend -

G Retail EUR (Hedged) inc

- EUR

Ausschüttend -

H Institutional USD acc

USD - Thesaurierend -

Inst CHF (Hdg) acc

CHF

Thesaurierend -

Inst EUR (Hdg) acc

EUR

Thesaurierend -

Inst EUR (Hdg) inc

EUR

Ausschüttend -

Inst USD acc

USD - Thesaurierend -

Inst USD inc

USD - Ausschüttend -

Institutional EUR (Hdg) inc II

EUR

Ausschüttend -

Institutional GBP (Hedged) inc

GBP

Ausschüttend -

Investor EUR Hedged acc

EUR

Thesaurierend -

Investor EUR Hedged inc

EUR

Ausschüttend -

Investor USD inc

USD - Ausschüttend -

R GBP (Hedged) inc

- GBP

Ausschüttend -

R USD inc

- USD

Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsmanagement: Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,77%	-0,60%
1 Jahr	3,18%	3,30%
3 Jahre	-6,15%	-5,05%
5 Jahre	-0,69%	-3,95%
10 Jahre	14,07%	11,51%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,18%	3,30%
3 Jahre	-2,09%	-1,71%
5 Jahre	-0,14%	-0,80%
10 Jahre	1,33%	1,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	30.11.2012
Fondsvolumen	76.528,89 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,43%
Volatilität (3 Jahre)	6,48%
Volatilität (5 Jahre)	6,90%
Volatilität (10 Jahre)	5,16%
Tracking Error (1 Jahr)	3,03
Tracking Error (3 Jahre)	3,67
Tracking Error (5 Jahre)	3,89
Tracking Error (10 Jahre)	3,70
12-Monats-Hoch	13,21 EUR
12-Monats-Tief	12,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	15,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR

4,50%

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR

4,10%

FNMA PASS THRU 30YR FS5749

3,90%

FNMA TBA 6.0% OCT 30YR

3,90%

FNMA TBA 5.5% NOV 30YR

3,70%

FNMA TBA 6.0% NOV 30YR

3,60%

FNMA TBA 5.5% OCT 30YR

3,10%

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR

2,90%

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC ABS

2,50%

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

85,68%

Großbritannien

6,12%

Mexiko

3,06%

Niederlande

2,21%

Frankreich

1,96%

Schweiz

1,77%

Israel

1,54%

Australien

1,44%

Brasilien

1,27%

Rumänien

1,23%

Südafrika

1,08%

Spanien

1,06%

Polen

0,61%

Kanada

0,60%

Irland

0,57%

Türkei

0,56%

Argentinien

0,55%

Luxemburg

0,49%

Italien

0,41%

Belgien

0,38%

Russland

0,31%

Indien

0,10%

Griechenland

0,09%

Puerto Rico

0,07%

Schweden

0,00%

Singapur

0,00%

Kolumbien

0,00%

Emerging Markets

-0,01%

Südkorea

-0,05%

Taiwan

-0,11%

Deutschland

-0,26%

Euroland

-3,03%

Japan

-9,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

138,85%

Kasse

-38,85%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

84,82%

Renten

27,18%

Staatsanleihen

16,01%

Emerging Markets Anleihen

10,83%

Geldmarkt/Kasse

-38,85%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

96,97%

Japanischer Yen

3,24%

Brasilianischer Real

2,99%

Mexikanischer Peso

1,88%

Indische Rupie

1,59%

Südafrikanischer Rand

1,36%

Neue Türkische Lira

0,99%

Indonesische Rupiah

0,54%

Euro

0,06%

Argentinischer Peso

0,04%

Britisches Pfund Sterling

0,03%

Australischer Dollar

0,03%

Hongkong-Dollar

0,00%

Ungarische Forint

0,00%

Schweizer Franken

0,00%

Neuseeland-Dollar

0,00%

Peruanischer Sol

0,00%

Schwedische Krone

0,00%

Kolumbianischer Peso

0,00%

Chilenischer Peso

0,00%

Singapur-Dollar

-0,01%

Südkoreanischer Won

-1,69%

Neuer Taiwan-Dollar

-1,99%

Chinesischer Renminbi Yuan

-2,67%

Kanadische Dollar

-3,36%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

-3,00%

1 Jahr bis 3 Jahre

33,00%

3 Jahre bis 5 Jahre

41,00%

5 Jahre bis 10 Jahre

28,00%

10 Jahre bis 20 Jahre

1,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

66,00%

BBB

8,00%

6,00%

5,00%

2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH