LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

ISIN: LI0106892966

WKN: A0YF5E

LGT Capital Partners (FL) AG

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

3.764,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR B

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

(CHF) B

- CHF - Thesaurierend 1,70%

(EUR) C

- EUR - Thesaurierend 1,00%

(EUR) I1

EUR - Thesaurierend 0,80%

(EUR) IM

EUR - Thesaurierend 0,10%

(USD) A

- USD - Ausschüttend 1,80%

(USD) B

- USD - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in den LGT Sustainable Equity Global Fund (Master-Fonds). Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum aus Aktienwerten und Eigenkapitalinstrumenten, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Aspekte berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christian Scherrer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,25%	4,72%
1 Jahr	5,63%	13,02%
3 Jahre	5,16%	10,87%
5 Jahre	36,48%	41,86%
10 Jahre	165,44%	118,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,63%	13,02%
3 Jahre	1,69%	3,50%
5 Jahre	6,42%	7,24%
10 Jahre	10,25%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	LGT Bank AG
Auflegungsdatum	31.12.2009
Fondsvolumen	752,91 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,34%
Volatilität (3 Jahre)	11,31%
Volatilität (5 Jahre)	13,78%
Volatilität (10 Jahre)	12,26%
Tracking Error (1 Jahr)	6,08
Tracking Error (3 Jahre)	6,22
Tracking Error (5 Jahre)	5,79
Tracking Error (10 Jahre)	5,88
12-Monats-Hoch	3.924,32 EUR
12-Monats-Tief	3.339,19 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown	30,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

8,40%

Medtronic PLC

4,30%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

4,20%

SAP SE

3,80%

ALPHABET INC

3,70%

Smith & Nephew Plc

3,40%

INTUIT INC

3,00%

AutoZone Inc

2,90%

SSE Plc

2,90%

NASDAQ INC

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

54,30%

Großbritannien

11,50%

Welt

5,30%

Spanien

5,00%

Japan

4,70%

Frankreich

4,30%

Taiwan

4,20%

Deutschland

3,80%

Finnland

3,00%

Schweiz

2,30%

Dänemark

1,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

23,00%

Gesundheit / Healthcare

18,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,50%

Telekommunikationsdienstleister

10,40%

Konsumgüter zyklisch

9,70%

Finanzen

8,50%

Versorger

6,30%

Industrie / Investitionsgüter

6,20%

Grundstoffe

2,10%

Immobilien

1,90%

Divers

1,60%

Energie

1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (07.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH