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Schroder ISF US Smaller Companies A Dis

ISIN: LU0012050646
WKN: 972370
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
202,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,15%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,15%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,75%
B Dis
- USD - Ausschüttend 2,75%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,45%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,45%
I Acc
USD - Thesaurierend 0,37%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

Herr Robert Kaynor

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,69% 5,55% 6,13%
1 Jahr 19,88% 18,67% 20,25%
3 Jahre 3,52% 12,37% 7,19%
5 Jahre 46,43% 52,31% 56,45%
10 Jahre 97,78% 151,27% 171,95%
15 Jahre 385,00% 507,95% 649,49%
20 Jahre 393,99% 453,97% 427,49%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,88% 18,67% 20,25%
3 Jahre 1,16% 3,96% 2,34%
5 Jahre 7,93% 8,78% 9,36%
10 Jahre 7,06% 9,65% 10,52%
15 Jahre 11,10% 12,79% -
20 Jahre 8,31% 8,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 20.07.1989
Fondsvolumen 289,88 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,03%
Volatilität (3 Jahre) 18,91%
Volatilität (5 Jahre) 22,71%
Volatilität (10 Jahre) 18,57%
Tracking Error (1 Jahr) 7,40
Tracking Error (3 Jahre) 6,72
Tracking Error (5 Jahre) 6,76
Tracking Error (10 Jahre) 5,79
12-Monats-Hoch 204,11 USD
12-Monats-Tief 158,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 51,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

LiveRamp Holdings Inc
 
4,06%
Kemper Corp
 
3,91%
Masimo Corp
 
3,26%
Cavco Industries Inc
 
3,25%
Lumentum Holdings Inc
 
3,12%
Stericycle Inc
 
3,03%
WNS Holdings Ltd
 
2,94%
CommVault Systems Inc
 
2,91%
AptarGroup Inc
 
2,85%
US Physical Therapy Inc
 
2,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
92,12%
Indien
 
2,94%
Puerto Rico
 
2,44%
Japan
 
1,35%
Israel
 
1,11%
Australien
 
0,04%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
24,12%
Gesundheit / Healthcare
 
23,45%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,25%
Finanzen
 
11,08%
Grundstoffe
 
10,50%
Divers
 
4,07%
Konsumgüter zyklisch
 
3,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,96%
Immobilien
 
2,31%
Versorger
 
2,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
95,92%
Geldmarkt/Kasse
 
4,08%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH