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DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
DWS Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
195,56 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD LD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,37%
USD FC
USD - Thesaurierend 0,32%
USD IC
USD - Thesaurierend 0,23%
USD LC
- USD - Thesaurierend 0,37%
USD TFC
USD - Thesaurierend 0,32%
USD TFD
USD - Ausschüttend 0,31%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Herr Christian Reiter

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,71% 3,96% 1,61%
1 Jahr 6,82% 7,12% 4,89%
3 Jahre 9,52% 19,36% 5,73%
5 Jahre 12,92% 17,17% 6,93%
10 Jahre 20,34% 53,15% 21,08%
15 Jahre 24,33% 52,89% 39,52%
20 Jahre 46,23% 64,66% 47,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,82% 7,12% 4,89%
3 Jahre 3,08% 6,08% 1,87%
5 Jahre 2,46% 3,22% 1,35%
10 Jahre 1,87% 4,35% 1,93%
15 Jahre 1,46% 2,87% -
20 Jahre 1,92% 2,52% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,37%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.11.1992
Fondsvolumen 533,60 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,50%
Volatilität (3 Jahre) 1,05%
Volatilität (5 Jahre) 2,42%
Volatilität (10 Jahre) 1,74%
Tracking Error (1 Jahr) 4,99
Tracking Error (3 Jahre) 5,28
Tracking Error (5 Jahre) 4,79
Tracking Error (10 Jahre) 4,23
12-Monats-Hoch 203,81 USD
12-Monats-Tief 191,55 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 4,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 4,76%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
85,20%
Kasse
 
14,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
84,90%
Geldmarkt/Kasse
 
14,80%
Investmentfonds
 
0,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
99,60%
Euro
 
0,40%

Ratingverteilung S+P

A
 
60,20%
AA
 
19,90%
BBB
 
15,20%
AAA
 
3,90%
B
 
0,50%
BB
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH