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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

ISIN: LU0050372472
WKN: 973514
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
26,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,05%
A1 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,05%
A1 USD
- USD - Ausschüttend 1,05%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 1,05%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,09%
A3 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,05%
A3 USD
- USD - Ausschüttend 1,05%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,05%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,70%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 0,70%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,55%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 1,55%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,74% -0,77%
1 Jahr 3,49% 3,26%
3 Jahre -13,66% -11,64%
5 Jahre -8,79% -7,74%
10 Jahre 5,71% 2,46%
15 Jahre 47,67% 31,52%
20 Jahre 64,33% 49,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,49% 3,26%
3 Jahre -4,78% -4,04%
5 Jahre -1,82% -1,60%
10 Jahre 0,56% 0,24%
15 Jahre 2,63% -
20 Jahre 2,51% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.03.1994
Fondsvolumen 2.063,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,54%
Volatilität (3 Jahre) 7,10%
Volatilität (5 Jahre) 6,43%
Volatilität (10 Jahre) 5,03%
Tracking Error (1 Jahr) 0,96
Tracking Error (3 Jahre) 1,26
Tracking Error (5 Jahre) 1,27
Tracking Error (10 Jahre) 0,99
12-Monats-Hoch 27,03 EUR
12-Monats-Tief 24,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 21,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
 
1,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
 
1,55%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
 
1,55%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
 
1,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
 
1,36%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033
 
1,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
 
1,21%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.85 10/22/2034
 
1,19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
 
1,17%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
 
1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
20,74%
Deutschland
 
11,97%
Spanien
 
11,88%
Italien
 
8,03%
Euroland
 
7,34%
Großbritannien
 
6,37%
Niederlande
 
5,99%
USA
 
4,22%
Belgien
 
4,16%
Österreich
 
2,39%
Schweden
 
1,97%
Finnland
 
1,85%
Norwegen
 
1,81%
Neuseeland
 
1,71%
Kanada
 
1,48%
Schweiz
 
1,36%
Portugal
 
1,03%
Slowakei
 
0,86%
Irland
 
0,79%
Polen
 
0,46%
Japan
 
0,33%
Dänemark
 
0,30%
Montenegro
 
0,29%
Israel
 
0,27%
Slowenien
 
0,24%
Australien
 
0,22%
Kasse
 
0,20%
Luxemburg
 
0,18%
Lettland
 
0,13%
Tschechien
 
0,13%
Kroatien
 
0,11%
Litauen
 
0,10%
Griechenland
 
0,10%
Singapur
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,22%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
7,99%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
7,29%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,23%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,69%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,02%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
10,31%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
7,05%
20 Jahre und länger
 
8,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
32,72%
AA
 
29,25%
A
 
22,46%
BBB
 
14,54%
BB
 
0,40%
B
 
0,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,46%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH