Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

ISIN: LU0050427557

WKN: 973662

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 18.04.2024

31,30 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (USD)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,66%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,66%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,66%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,41%

I Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,63%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,82%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,81%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,81%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,81%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Fondsmanagement: Herr Angel Ortiz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-8,29%	-5,11%	-6,28%
1 Jahr	8,84%	11,82%	12,16%
3 Jahre	-1,51%	10,55%	25,63%
5 Jahre	-1,54%	3,73%	13,38%
10 Jahre	-8,95%	18,13%	25,55%
15 Jahre	53,75%	88,00%	100,23%
20 Jahre	252,64%	293,36%	321,51%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,84%	11,82%	12,16%
3 Jahre	-0,51%	3,40%	7,90%
5 Jahre	-0,31%	0,74%	2,54%
10 Jahre	-0,93%	1,68%	2,30%
15 Jahre	2,91%	4,30%	-
20 Jahre	6,50%	7,09%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,71%
Sonstige laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	09.05.1994
Fondsvolumen	388,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,46%
Volatilität (3 Jahre)	25,26%
Volatilität (5 Jahre)	29,82%
Volatilität (10 Jahre)	26,43%
Tracking Error (1 Jahr)	2,92
Tracking Error (3 Jahre)	5,36
Tracking Error (5 Jahre)	5,53
Tracking Error (10 Jahre)	4,88
12-Monats-Hoch	34,33 USD
12-Monats-Tief	27,18 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	65,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	54,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)

9,30%

Itau Unibanco Holding SA

6,20%

Grupo Financiero Banorte

6,00%

Grupo Mexico S.A.

5,30%

Vale SA

5,20%

Wal-mart de Mexico S A B de C V

5,00%

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

4,60%

PRIO SA

3,80%

LOCALIZA RENT A CAR SA

3,00%

LUNDIN GOLD INC

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

56,90%

Mexiko

29,50%

USA

3,90%

Kanada

3,80%

Kasse

1,90%

Spanien

1,90%

Cayman Islands

1,80%

Sambia

0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

27,20%

Grundstoffe

20,00%

Industrie / Investitionsgüter

14,20%

Energie

13,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,50%

Konsumgüter

6,50%

Informationstechnologie

2,70%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Kasse

1,90%

Gesundheit / Healthcare

1,90%

Immobilien

0,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH