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JPM America Equity A (dist) - USD

ISIN: LU0053666078
WKN: 971603
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
403,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,16%
I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,10%
I2 (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,02%
I2 (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,02%
I2 (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,00%
JPM A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,01%
JPM A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,01%
JPM C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,15%
JPM C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,14%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,86%
JPM D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,78%
JPM D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,79%
JPM X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,46%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Herr Jonathan Simon, Frau Felise Agranoff, Herr Jack Caffrey,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,29% 13,70% 11,50%
1 Jahr 37,64% 37,10% 28,75%
3 Jahre 39,82% 52,31% 38,97%
5 Jahre 104,70% 113,12% 77,76%
10 Jahre 216,15% 302,14% 193,51%
15 Jahre 653,87% 826,66% 508,44%
20 Jahre 496,31% 571,12% 374,03%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,64% 37,10% 28,75%
3 Jahre 11,82% 15,06% 11,59%
5 Jahre 15,40% 16,34% 12,19%
10 Jahre 12,20% 14,93% 11,37%
15 Jahre 14,42% 16,00% -
20 Jahre 9,34% 9,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.11.1988
Fondsvolumen 4.964,50 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,76%
Volatilität (3 Jahre) 16,41%
Volatilität (5 Jahre) 18,77%
Volatilität (10 Jahre) 16,04%
Tracking Error (1 Jahr) 4,34
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 5,04
Tracking Error (10 Jahre) 5,25
12-Monats-Hoch 407,56 USD
12-Monats-Tief 290,89 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 54,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft
 
7,70%
Amazon.com
 
5,30%
Meta Platforms
 
4,10%
Apple
 
3,90%
Loews
 
3,40%
Nvidia
 
3,40%
Capital One
 
3,10%
Berkshire Hathaway
 
3,00%
Mastercard
 
3,00%
Alphabet
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
23,90%
Finanzen
 
17,40%
Konsumgüter zyklisch
 
12,80%
Gesundheit / Healthcare
 
10,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Immobilien
 
6,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,50%
Energie
 
4,90%
Grundstoffe
 
3,20%
Kasse
 
3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,40%
Versorger
 
1,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH