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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)

ISIN: LU0064963852
WKN: 986376
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.03.2024
12,23 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,31%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0,31%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0,21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind geldmarktgerechte Renditen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Herr Tim Foster

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 3,27% 2,79%
1 Jahr 5,32% 4,45% 3,41%
3 Jahre 7,75% 17,37% 14,61%
5 Jahre 9,31% 14,26% 12,72%
10 Jahre 12,44% 43,10% 43,58%
15 Jahre 12,73% 40,40% 47,61%
20 Jahre 29,85% 45,39% 46,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,32% 4,45% 3,41%
3 Jahre 2,52% 5,48% 4,65%
5 Jahre 1,80% 2,70% 2,42%
10 Jahre 1,18% 3,65% 3,68%
15 Jahre 0,80% 2,29% -
20 Jahre 1,31% 1,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 6 Monate
Summe laufende Kosten 0,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 20.09.1993
Fondsvolumen 1.784,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,12%
Volatilität (3 Jahre) 0,69%
Volatilität (5 Jahre) 0,61%
Volatilität (10 Jahre) 0,48%
Tracking Error (1 Jahr) 0,40
Tracking Error (3 Jahre) 0,44
Tracking Error (5 Jahre) 0,53
Tracking Error (10 Jahre) 0,42
12-Monats-Hoch 12,23 USD
12-Monats-Tief 11,82 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 1,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,51%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH