LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD

ISIN: LU0072463663
WKN: 987139
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 28.03.2024
74,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,68%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,57%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,68%
A2 GBP
- GBP - Thesaurierend 2,68%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,80%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 3,25%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,85%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,68%
A4 USD
- USD - Ausschüttend -
A4RF GBP
- GBP - Ausschüttend 2,68%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,82%
D2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,75%
D2 EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,85%
D2 GBP
GBP - Thesaurierend 1,75%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 2,31%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,89%
D2 USD
USD - Thesaurierend 1,75%
D2RF GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,75%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,75%
D4RF GBP
GBP - Ausschüttend 1,75%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 3,00%
E2 GBP
- GBP - Thesaurierend 3,18%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 3,18%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

BlackRock Investment Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,28% -4,21% 0,04%
1 Jahr 31,08% 31,44% 25,42%
3 Jahre 26,27% 37,61% 40,05%
5 Jahre 8,16% 12,24% 24,54%
10 Jahre 5,82% 34,68% 37,60%
15 Jahre 75,17% 115,42% 143,09%
20 Jahre 273,81% 320,90% 367,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,08% 31,44% 25,42%
3 Jahre 8,08% 11,23% 11,88%
5 Jahre 1,58% 2,34% 4,49%
10 Jahre 0,57% 3,02% 3,24%
15 Jahre 3,81% 5,25% -
20 Jahre 6,82% 7,45% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,59%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 09.01.1997
Fondsvolumen 789,21 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,83%
Volatilität (3 Jahre) 25,40%
Volatilität (5 Jahre) 30,98%
Volatilität (10 Jahre) 27,66%
Tracking Error (1 Jahr) 7,00
Tracking Error (3 Jahre) 5,86
Tracking Error (5 Jahre) 5,47
Tracking Error (10 Jahre) 5,15
12-Monats-Hoch 79,85 USD
12-Monats-Tief 56,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 68,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Vale SA
 
9,16%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
 
7,72%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
 
6,98%
BANCO BRADESCO SA
 
6,78%
AmBev SA
 
4,88%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
 
4,47%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
 
4,37%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
 
4,10%
Itau Unibanco Holding SA
 
3,83%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
 
3,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien
 
61,56%
Mexiko
 
24,85%
Kanada
 
3,78%
Kolumbien
 
2,96%
Chile
 
2,41%
USA
 
1,68%
Italien
 
1,54%
Kasse
 
0,74%
Cayman Islands
 
0,49%
Lateinamerika
 
-0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
22,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,04%
Grundstoffe
 
15,29%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,42%
Konsumgüter zyklisch
 
10,44%
Energie
 
9,26%
Gesundheit / Healthcare
 
4,29%
Immobilien
 
3,10%
Informationstechnologie
 
1,68%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,04%
Kasse
 
0,74%
Divers
 
0,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,26%
Geldmarkt/Kasse
 
0,74%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Brasilianischer Real
 
42,74%
US-Dollar
 
42,15%
Mexikanischer Peso
 
14,99%
Kolumbianischer Peso
 
0,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH