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UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) P-acc

ISIN: LU0085953304
WKN: 988083
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
424,81 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
(EUR hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky, Frau Caroline Wallace

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,41% 3,43% 4,58%
1 Jahr 15,29% 14,34% 6,41%
3 Jahre 16,75% 27,17% -0,75%
5 Jahre 52,44% 59,34% 27,60%
10 Jahre 115,36% 174,07% 115,53%
15 Jahre 365,90% 480,24% 413,87%
20 Jahre 341,18% 393,99% 322,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,29% 14,34% 6,41%
3 Jahre 5,30% 8,34% -0,25%
5 Jahre 8,80% 9,76% 5,00%
10 Jahre 7,97% 10,61% 7,98%
15 Jahre 10,80% 12,44% -
20 Jahre 7,70% 8,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 27.05.1998
Fondsvolumen 199,04 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,74%
Volatilität (3 Jahre) 15,48%
Volatilität (5 Jahre) 16,17%
Volatilität (10 Jahre) 14,70%
Tracking Error (1 Jahr) 4,73
Tracking Error (3 Jahre) 5,36
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
Tracking Error (10 Jahre) 4,97
12-Monats-Hoch 433,11 USD
12-Monats-Tief 363,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 42,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Eli Lilly & Co
 
10,10%
UnitedHealth Group Inc
 
9,60%
Astrazeneca Plc
 
6,00%
Novartis AG
 
6,00%
DexCom Inc
 
4,60%
Sandoz Group Ag
 
4,40%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
 
4,20%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
4,20%
Koninklijke Philips NV
 
3,90%
MODERNA INC
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
61,80%
Schweiz
 
13,71%
Großbritannien
 
9,29%
Japan
 
5,03%
Niederlande
 
4,89%
Dänemark
 
2,07%
China
 
1,90%
Deutschland
 
0,90%
Irland
 
0,41%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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