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Vermögensbaustein - defensiv P

ISIN: LU0091827138
WKN: 989072
AXXION S.A.
NAV von 27.03.2024
106,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
I
EUR - Ausschüttend 1,83%

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Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.

Dr. Boss Finanz Management GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,88% 1,89%
1 Jahr 7,47% 7,63%
3 Jahre 3,12% 0,30%
5 Jahre 12,81% 6,10%
10 Jahre 22,41% 16,52%
15 Jahre 71,46% 49,86%
20 Jahre 70,30% 55,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,47% 7,63%
3 Jahre 1,03% 0,10%
5 Jahre 2,44% 1,19%
10 Jahre 2,04% 1,54%
15 Jahre 3,66% -
20 Jahre 2,70% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.11.1998
Fondsvolumen 29,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,62%
Volatilität (3 Jahre) 5,65%
Volatilität (5 Jahre) 7,43%
Volatilität (10 Jahre) 6,28%
Tracking Error (1 Jahr) 1,55
Tracking Error (3 Jahre) 2,13
Tracking Error (5 Jahre) 2,77
Tracking Error (10 Jahre) 2,37
12-Monats-Hoch 106,53 EUR
12-Monats-Tief 98,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR
 
5,14%
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.
 
3,74%
Rücklagenfonds Inhaber-Anteile I
 
3,60%
Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A
 
3,52%
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.En
 
3,41%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR
 
3,11%
JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd AN.JPM-EMIGB C (dis
 
2,87%
AGIF-All.Em.Mkts Sh.Durat.Bond Inh. Anteile AT (H2
 
2,68%
FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE o.N.
 
2,61%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Irland
 
29,21%
Deutschland
 
25,92%
Luxemburg
 
25,39%
Kasse
 
4,98%
Niederlande
 
3,38%
Schweiz
 
2,81%
Liechtenstein
 
2,14%
USA
 
1,93%
Frankreich
 
1,10%
Belgien
 
1,02%
Italien
 
0,89%
Spanien
 
0,69%
Finnland
 
0,34%
Großbritannien
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
65,90%
Divers
 
9,61%
Kasse
 
4,98%
Versicherungen
 
2,75%
Finanzdienstleistungen
 
2,69%
Grundstoffe
 
2,37%
Gesundheit / Healthcare
 
2,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,83%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,41%
Software
 
1,26%
Gebrauchsgüter
 
1,22%
Immobilien
 
1,03%
Versorger
 
0,70%
Medien / Photographie
 
0,58%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,48%
Banken
 
0,43%
Energie
 
0,16%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
0,15%
Einzelhandel
 
0,13%
Halbleiter
 
0,04%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Investmentfonds
 
65,90%
Renten
 
18,15%
Aktien
 
5,35%
Zertifikate
 
5,31%
Geldmarkt/Kasse
 
4,98%
Genussscheine
 
0,58%
gemischt
 
-0,27%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
87,61%
US-Dollar
 
5,80%
Kasse
 
4,98%
Schweizer Franken
 
1,41%
Britisches Pfund Sterling
 
0,20%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,52%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,01%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
0,89%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
1,31%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
1,85%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
0,88%
13 Jahre bis 14 Jahre
 
0,71%
23 Jahre bis 24 Jahre
 
1,02%
50 Jahre bis 51 Jahre
 
1,39%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH