LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

CondorBalance-Universal

ISIN: LU0112268841
WKN: 939883
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 19.04.2024
96,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in nachhaltige Investments. Bis zu 70% des Nettofondsvermögens werden in nachhaltige Aktienfonds investiert. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, werden mindestens 30% des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Rentenfonds angelegt werden. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).

Universal Team,  FERI Institutional Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,20% 1,72%
1 Jahr 5,80% 6,99%
3 Jahre -0,23% 1,96%
5 Jahre 16,85% 14,40%
10 Jahre 48,14% 33,38%
15 Jahre 132,34% 91,22%
20 Jahre 127,35% 94,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,80% 6,99%
3 Jahre -0,08% 0,65%
5 Jahre 3,16% 2,73%
10 Jahre 4,01% 2,92%
15 Jahre 5,78% -
20 Jahre 4,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.05.2000
Fondsvolumen 46,39 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,68%
Volatilität (3 Jahre) 11,16%
Volatilität (5 Jahre) 10,93%
Volatilität (10 Jahre) 9,70%
Tracking Error (1 Jahr) 2,67
Tracking Error (3 Jahre) 3,65
Tracking Error (5 Jahre) 2,98
Tracking Error (10 Jahre) 3,09
12-Monats-Hoch 98,66 EUR
12-Monats-Tief 85,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 36,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Comgest Growth-Europe Compoun. Reg.Shs SEA EUR Acc. oN
 
11,77%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile
 
11,03%
AMUNDI MSCI EU PAB NET ZEROCIT Act. Nom. ETF EUR Acc. oN
 
9,37%
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.
 
8,53%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.
 
8,26%
DPAM B-Equties Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N
 
8,21%
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N
 
7,31%
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN
 
6,74%
responsAbility-Tra.to Net Zero Act.Nom. IH-IV EUR Acc. oN
 
5,64%
Raiffeisen-GreenBonds Inhaber-Anteile A o.N.
 
5,44%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktienfonds
 
69,42%
Rentenfonds
 
30,39%
Geldmarkt/Kasse
 
0,43%
gemischt
 
-0,24%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,57%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH