Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A

ISIN: LU0119750205

WKN: 796421

Invesco Management S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

23,37 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,81%

A (USD Hedged) thes.

- USD

Thesaurierend 1,84%

A auss.

- EUR - Ausschüttend 1,81%

A EUR Portfolio Hedged a

- EUR

Ausschüttend 1,84%

A EUR Portfolio Hedged t

- EUR

Thesaurierend 1,84%

EUR - Thesaurierend 1,31%

C (USD Hedged) thes.

USD

Thesaurierend 1,34%

C auss.

EUR - Ausschüttend 1,31%

C EUR Portfolio Hedged a

EUR

Ausschüttend 1,34%

C EUR Portfolio Hedged t

EUR

Thesaurierend 1,34%

S auss.

EUR - Ausschüttend 0,97%

Z (EUR) thes.

- EUR - Thesaurierend 1,11%

Z auss.

- EUR - Ausschüttend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Fondsmanagement: Frau Manuela von Ditfurth, Herr Tim Herzig, Herr Viroel Roscovan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,01%	3,39%
1 Jahr	6,76%	6,96%
3 Jahre	14,17%	11,42%
5 Jahre	23,39%	31,88%
10 Jahre	71,08%	73,30%
15 Jahre	262,89%	225,93%
20 Jahre	317,32%	200,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,76%	6,96%
3 Jahre	4,52%	3,67%
5 Jahre	4,29%	5,69%
10 Jahre	5,52%	5,65%
15 Jahre	8,97%	-
20 Jahre	7,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,81%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	06.11.2000
Fondsvolumen	938,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,20%
Volatilität (3 Jahre)	12,50%
Volatilität (5 Jahre)	14,67%
Volatilität (10 Jahre)	13,15%
Tracking Error (1 Jahr)	2,57
Tracking Error (3 Jahre)	3,32
Tracking Error (5 Jahre)	4,87
Tracking Error (10 Jahre)	4,15
12-Monats-Hoch	24,11 EUR
12-Monats-Tief	20,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	60,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo Nordisk A/S

2,50%

Novartis AG

2,30%

Unilever PLC

2,20%

Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG in Muenchen

2,00%

Allianz SE

1,90%

Danone Sa

1,90%

Wolters Kluwer NV

1,90%

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

1,80%

Kuehne + Nagel International AG

1,80%

Bayerische Motoren Werke AG

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien

18,90%

Europa

18,70%

Frankreich

14,60%

Deutschland

12,10%

Schweiz

10,00%

Spanien

7,30%

USA

6,80%

Niederlande

5,70%

Italien

4,40%

Kasse

1,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

22,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

17,00%

Industrie / Investitionsgüter

16,50%

Gesundheit / Healthcare

13,30%

Telekommunikationsdienstleister

9,50%

Konsumgüter

8,60%

Grundstoffe

5,10%

Informationstechnologie

3,80%

Divers

2,50%

Kasse

1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH