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MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

ISIN: LU0125951151
WKN: 657059
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
62,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2,08%
AH1 USD
- USD Thesaurierend 2,09%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,09%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,33%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,33%
Z1 EUR
EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Frau Gabrielle Gourgey, Frau Florence Taj, Herr Benjamin Tingling

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,65% 6,45%
1 Jahr 8,48% 15,26%
3 Jahre 14,61% 19,05%
5 Jahre 40,33% 40,74%
10 Jahre 119,84% 77,06%
15 Jahre 406,34% 268,20%
20 Jahre 424,68% 220,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,48% 15,26%
3 Jahre 4,65% 5,99%
5 Jahre 7,01% 7,07%
10 Jahre 8,20% 5,88%
15 Jahre 11,42% -
20 Jahre 8,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.10.2002
Fondsvolumen 3.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,45%
Volatilität (3 Jahre) 15,36%
Volatilität (5 Jahre) 15,32%
Volatilität (10 Jahre) 13,29%
Tracking Error (1 Jahr) 3,39
Tracking Error (3 Jahre) 3,79
Tracking Error (5 Jahre) 4,58
Tracking Error (10 Jahre) 4,97
12-Monats-Hoch 62,28 EUR
12-Monats-Tief 53,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 52,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
23,10%
Großbritannien
 
19,80%
Frankreich
 
18,30%
Schweiz
 
15,30%
Deutschland
 
14,20%
Spanien
 
7,70%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
21,50%
Finanzen
 
17,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,90%
Konsumgüter zyklisch
 
12,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,70%
Informationstechnologie
 
7,50%
Versorger
 
6,50%
Grundstoffe
 
5,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,40%
Kasse
 
1,60%
Immobilien
 
1,40%
Energie
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH