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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CR

ISIN: LU0145975222
WKN: 622883
ODDO BHF Asset Management SAS
NAV von 27.03.2024
17,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,35%
CI
EUR - Thesaurierend 0,86%
CR USD
- USD Thesaurierend -
DI
EUR - Ausschüttend 0,96%
DP EUR
EUR - Ausschüttend 0,71%
DR-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,45%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Non-Financials Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.

Oddo BHF AM SAS

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,35% 0,67%
1 Jahr 6,78% 7,08%
3 Jahre -7,64% -6,68%
5 Jahre -3,55% -2,30%
10 Jahre 6,93% 7,86%
15 Jahre 51,58% 56,17%
20 Jahre 49,39% 50,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,78% 7,08%
3 Jahre -2,62% -2,28%
5 Jahre -0,72% -0,46%
10 Jahre 0,67% 0,76%
15 Jahre 2,81% -
20 Jahre 2,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,35%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 19.03.2002
Fondsvolumen 481,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,05%
Volatilität (3 Jahre) 6,46%
Volatilität (5 Jahre) 6,75%
Volatilität (10 Jahre) 5,16%
Tracking Error (1 Jahr) 0,47
Tracking Error (3 Jahre) 0,98
Tracking Error (5 Jahre) 0,98
Tracking Error (10 Jahre) 0,82
12-Monats-Hoch 17,57 EUR
12-Monats-Tief 16,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 17,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU
 
2,68%
Crédit Agricole Sa
 
2,66%
Banco Santander SA
 
2,45%
ING GROEP NV
 
2,26%
COöPERATIEVE RABOBANK UA
 
2,19%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
21,90%
USA
 
14,30%
Deutschland
 
13,60%
Welt
 
10,30%
Niederlande
 
10,20%
Großbritannien
 
9,00%
Italien
 
7,10%
Spanien
 
5,80%
Australien
 
2,40%
Schweiz
 
2,10%
Schweden
 
1,80%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken
 
34,30%
Divers
 
23,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,50%
Versicherungen
 
6,10%
Automobile / -zulieferer
 
6,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,40%
Öl / Gas
 
4,40%
Immobilien
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,60%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
26,90%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,80%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
16,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,70%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,70%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
4,10%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,90%
A
 
40,10%
AA
 
9,00%
BB
 
6,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH