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Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

ISIN: LU0149534421
WKN: 661612
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
350,18 HKD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung HKD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
B Acc
- HKD - Thesaurierend 2,64%
C Acc
HKD - Thesaurierend 1,49%
CHF C Acc
CHF - Thesaurierend 1,49%
EUR Hedged B Acc
- EUR Thesaurierend 2,67%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 1,52%
USD A Acc
- USD - Thesaurierend 2,04%
USD A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Herr Toby Hudson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds HKD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,48% -2,92% -0,37%
1 Jahr -19,71% -20,25% -19,33%
3 Jahre -40,30% -35,65% -41,09%
5 Jahre -22,72% -19,35% -15,90%
10 Jahre 19,38% 50,41% 48,05%
15 Jahre 155,10% 214,16% 154,15%
20 Jahre 312,21% 360,76% 273,12%

Annualisiert

Fonds HKD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,71% -20,25% -19,33%
3 Jahre -15,80% -13,66% -16,17%
5 Jahre -5,02% -4,21% -3,40%
10 Jahre 1,79% 4,17% 4,00%
15 Jahre 6,44% 7,93% -
20 Jahre 7,34% 7,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.08.2002
Fondsvolumen 9.100,80 Mio. HKD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,19%
Volatilität (3 Jahre) 24,57%
Volatilität (5 Jahre) 23,23%
Volatilität (10 Jahre) 20,24%
Tracking Error (1 Jahr) 7,47
Tracking Error (3 Jahre) 8,76
Tracking Error (5 Jahre) 8,47
Tracking Error (10 Jahre) 8,06
12-Monats-Hoch 454,34 HKD
12-Monats-Tief 322,89 HKD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 64,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AIA Group Ltd
 
9,35%
Tencent Holdings Ltd
 
4,95%
Galaxy Entertainment Group Ltd
 
4,56%
Techtronic Industries Co Ltd
 
4,41%
Samsonite International SA
 
4,18%
Standard Chartered PLC
 
4,04%
Sands China Ltd
 
3,72%
H World Group Ltd
 
3,43%
Crystal International Group Ltd
 
3,35%
PRADA SpA
 
3,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Hongkong
 
63,93%
China
 
36,07%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
32,09%
Finanzen
 
27,37%
Immobilien
 
12,48%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,96%
Technologie
 
7,56%
Gesundheit / Healthcare
 
4,06%
Divers
 
3,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,93%
Energie
 
2,52%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,04%
Geldmarkt/Kasse
 
0,96%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Hongkong-Dollar
 
88,00%
US-Dollar
 
9,33%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
2,66%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH