LO Funds - Golden Age (EUR) H P A

ISIN: LU0161986921

WKN: 213725

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 17.04.2024

18,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) H P A

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,93%

(CHF) H MA

- CHF

Thesaurierend 1,26%

(CHF) H P A

- CHF

Thesaurierend 1,93%

(CHF) H P D

- CHF

Ausschüttend 1,94%

(EUR) H P D

- EUR

Ausschüttend 1,93%

(GBP) H P A

- GBP

Thesaurierend 1,93%

(USD) N A

USD - Thesaurierend 1,08%

(USD) P A

- USD - Thesaurierend 1,92%

(USD) P D

- USD - Ausschüttend 1,92%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Johan Utterman, Frau Meret Gaugler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,36%	1,49%
1 Jahr	-1,82%	-1,07%
3 Jahre	-19,95%	-6,04%
5 Jahre	10,32%	28,59%
10 Jahre	43,12%	115,63%
15 Jahre	136,93%	376,91%
20 Jahre	106,67%	286,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,82%	-1,07%
3 Jahre	-7,15%	-2,05%
5 Jahre	1,98%	5,16%
10 Jahre	3,65%	7,99%
15 Jahre	5,92%	-
20 Jahre	3,70%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	26.11.1999

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,12%
Volatilität (3 Jahre)	17,89%
Volatilität (5 Jahre)	17,74%
Volatilität (10 Jahre)	14,91%
Tracking Error (1 Jahr)	10,50
Tracking Error (3 Jahre)	12,35
Tracking Error (5 Jahre)	11,67
Tracking Error (10 Jahre)	10,43
12-Monats-Hoch	19,86 EUR
12-Monats-Tief	16,08 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	56,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

IQVIA Holdings

3,20%

Manulife Financial

3,10%

Novo Nordisk B

3,00%

Service Corp Intl

3,00%

UnitedHealth Group

2,90%

Eli Lilly & Co

2,80%

Vertex Pharma

2,80%

Brunswick Corp

2,70%

Amundi SA

2,50%

NN Group

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

55,10%

Welt

8,40%

Frankreich

7,30%

Japan

6,60%

Schweiz

6,00%

Kanada

5,50%

Großbritannien

3,70%

Dänemark

3,00%

Niederlande

2,50%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Gesundheit / Healthcare

45,20%

Finanzen

24,40%

Konsumgüter zyklisch

21,10%

Immobilien

3,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,90%

Kasse

1,90%

Industrie / Investitionsgüter

1,10%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH