Alpen Privatbank German Select - R

ISIN: LU0181454132

WKN: A0BKM9

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds flexibel Deutschland

NAV von 18.04.2024

206,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,15%

EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann, Herr Florian Zelder

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,97%	3,76%
1 Jahr	-2,91%	0,54%
3 Jahre	-10,84%	-8,48%
5 Jahre	-5,55%	-2,26%
10 Jahre	-0,39%	-0,01%
15 Jahre	49,64%	50,22%
20 Jahre	109,50%	110,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,91%	0,54%
3 Jahre	-3,75%	-2,91%
5 Jahre	-1,14%	-0,46%
10 Jahre	-0,04%	0,00%
15 Jahre	2,72%	-
20 Jahre	3,77%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,15%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	2,03%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.01.2004
Fondsvolumen	58,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,21%
Volatilität (3 Jahre)	8,22%
Volatilität (5 Jahre)	8,87%
Volatilität (10 Jahre)	8,94%
Tracking Error (1 Jahr)	5,90
Tracking Error (3 Jahre)	3,92
Tracking Error (5 Jahre)	3,79
Tracking Error (10 Jahre)	2,83
12-Monats-Hoch	218,58 EUR
12-Monats-Tief	192,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,01
Maximum Drawdown	22,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)

16,78%

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)

16,31%

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)

8,26%

Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF

8,16%

Invesco MDAX UCITS ETF

6,27%

Deka DAX UCITS ETF

6,14%

SAP SE

5,93%

iShares MDAX UCITS ETF DE

5,30%

Deka MDAX UCITS ETF

5,21%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

80,22%

Informationstechnologie

7,67%

Finanzen

4,95%

Industrie / Investitionsgüter

3,79%

Kasse

2,72%

Telekommunikationsdienstleister

0,62%

Immobilien

0,03%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

46,82%

Investmentfonds

34,20%

Aktien

17,04%

Geldmarkt/Kasse

2,72%

Optionsscheine/Futures

0,10%

gemischt

-0,88%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH