UniDividendenAss A

ISIN: LU0186860408

WKN: A0B822

Union Investment Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 17.04.2024

63,94 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

net- A

- EUR - Ausschüttend 2,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,96%	3,39%
1 Jahr	7,36%	6,96%
3 Jahre	17,04%	11,42%
5 Jahre	37,03%	31,88%
10 Jahre	59,36%	73,30%
15 Jahre	180,67%	225,93%
20 Jahre	176,66%	200,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,36%	6,96%
3 Jahre	5,38%	3,67%
5 Jahre	6,50%	5,69%
10 Jahre	4,77%	5,65%
15 Jahre	7,12%	-
20 Jahre	5,22%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des kostenbereinigten Vergleichsindex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World Index (ex Europe)) übersteigt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	15.03.2004
Fondsvolumen	727,84 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,34%
Volatilität (3 Jahre)	13,64%
Volatilität (5 Jahre)	15,74%
Volatilität (10 Jahre)	13,51%
Tracking Error (1 Jahr)	4,31
Tracking Error (3 Jahre)	6,75
Tracking Error (5 Jahre)	5,97
Tracking Error (10 Jahre)	5,18
12-Monats-Hoch	65,54 EUR
12-Monats-Tief	56,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	57,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Rio Tinto Plc.

6,25%

Novartis AG

6,01%

TOTALENERGIES SE

5,57%

AXA S.A.

4,97%

Dte. Post AG

4,00%

National Grid Plc.

4,00%

Allianz SE

3,64%

Iberdrola S.A.

3,44%

Unilever Plc.

3,03%

STELLANTIS NV

2,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

22,25%

Frankreich

18,04%

Deutschland

15,33%

Schweiz

13,71%

Niederlande

9,13%

USA

4,81%

Spanien

3,46%

Schweden

3,33%

Kasse

3,13%

Norwegen

2,83%

Europa

2,54%

Finnland

1,44%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

21,09%

Grundstoffe

13,96%

Versorger

11,80%

Industrie / Investitionsgüter

10,74%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,17%

Konsumgüter zyklisch

8,00%

Gesundheit / Healthcare

7,60%

Energie

6,52%

Informationstechnologie

4,22%

Kasse

3,13%

Telekommunikationsdienstleister

2,86%

Divers

0,91%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,87%

Geldmarkt/Kasse

3,13%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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