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FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

ISIN: LU0207947044
WKN: A0DN1Q
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
374,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
I
EUR - Ausschüttend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

FPM Frankfurt Performance Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,65% 0,20%
1 Jahr -3,18% 0,86%
3 Jahre -13,55% -17,72%
5 Jahre 35,49% 14,51%
10 Jahre 54,51% 60,11%
15 Jahre 421,73% 339,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,18% 0,86%
3 Jahre -4,74% -6,30%
5 Jahre 6,26% 2,75%
10 Jahre 4,45% 4,82%
15 Jahre 11,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 15,00% der erwirtschafteten Performance, sofern die Wertentwicklung des Fonds über 4% pro Halbjahr liegt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.12.2004
Fondsvolumen 30,16 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,24%
Volatilität (3 Jahre) 23,41%
Volatilität (5 Jahre) 28,71%
Volatilität (10 Jahre) 24,04%
Tracking Error (1 Jahr) 7,43
Tracking Error (3 Jahre) 11,13
Tracking Error (5 Jahre) 13,36
Tracking Error (10 Jahre) 11,17
12-Monats-Hoch 417,35 EUR
12-Monats-Tief 329,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 64,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02
 
8,52%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
 
6,17%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
5,51%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
5,04%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,99%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,76%
CECONOMY AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,52%
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
4,34%
K+S AG
 
4,27%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
91,28%
Norwegen
 
8,52%
Luxemburg
 
0,20%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
24,61%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,40%
Grundstoffe
 
15,67%
Divers
 
11,99%
Finanzen
 
10,82%
Informationstechnologie
 
7,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,17%
Gesundheit / Healthcare
 
4,28%
Immobilien
 
2,73%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
99,98%
Geldmarkt/Kasse
 
0,56%
gemischt
 
-0,54%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH